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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 915.00 | 740.00 | 5 174.00 | 5 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 750.00 | 12 088.00 | 8 662.00 | 20 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 696 496.00 | | 696 496.00 | 696 496.00 |
BF Prêts | 50 622.00 | | 50 622.00 | 50 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 974 762.00 | 12 828.00 | 14 961 935.00 | 14 974 762.00 |
BT Marchandises | 1 983 512.00 | | 1 983 512.00 | 1 983 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 500.00 | | 198 500.00 | 198 500.00 |
BZ Autres créances | 310 767.00 | | 310 767.00 | 310 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 576.00 | | 700 576.00 | 700 576.00 |
CF Disponibilités | 672 833.00 | | 672 833.00 | 672 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 548.00 | | 78 548.00 | 78 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 944 737.00 | | 3 944 737.00 | 3 944 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 919 499.00 | 12 828.00 | 18 906 672.00 | 18 919 499.00 |
CU Autres participations | 14 200 090.00 | | 14 200 090.00 | 14 200 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 6 292 529.00 | 3 881 681.00 | | 6 292 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 162.00 | 2 410 847.00 | | 537 162.00 |
DK Provisions réglementées | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
DL TOTAL (I) | 7 937 564.00 | 7 392 529.00 | | 7 937 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 501 490.00 | 8 497 383.00 | | 8 501 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 715.00 | 13 944.00 | | 23 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 904 791.00 | 43 133.00 | | 1 904 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 781.00 | 373 875.00 | | 523 781.00 |
EA Autres dettes | 15 330.00 | 1 024.00 | | 15 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 969 108.00 | 8 929 359.00 | | 10 969 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 906 672.00 | 16 321 888.00 | | 18 906 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 281 845.00 | 1 429 359.00 | | 4 281 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 832.00 | 997 242.00 | | 1 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 074 217.00 | |
FD Production vendue biens | | | 275 298.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 349 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 520 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 442 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 869 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 172 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 395.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 744.00 | |
GE Autres charges | | | 6 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 190 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302 868.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 466.00 | 8 150 000.00 | | 3 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 382.00 | 8 150 000.00 | | 15 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 466.00 | 5 622 346.00 | | 3 466.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 028.00 | 5 622 346.00 | | 21 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 646.00 | 2 527 654.00 | | -5 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 618.00 | 56 952.00 | | 58 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 845 174.00 | 9 658 039.00 | | 28 845 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 308 012.00 | 7 247 192.00 | | 28 308 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 162.00 | 2 410 847.00 | | 537 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 902 878.00 | | 1 085 434.00 | 13 902 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 948 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 549.00 | 14 974 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 549.00 | 26 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 083.00 | | 30 130.00 | 10 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 892 795.00 | | 1 055 304.00 | 13 892 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 083.00 | 2 744.00 | | 10 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 083.00 | 2 744.00 | | 10 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 874.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 874.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 874.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 904 791.00 | 1 904 791.00 | | 1 904 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 523 781.00 | 523 781.00 | | 523 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 945.00 | 29 945.00 | | 29 945.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 696 496.00 | | 696 496.00 | 696 496.00 |
UP Prêts | 50 622.00 | | 50 622.00 | 50 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
UX Autres créances clients | 198 500.00 | 198 500.00 | | 198 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 499 658.00 | 1 812 396.00 | 3 499 762.00 | 8 499 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 180 000.00 | | | 8 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 173 385.00 | | | 7 173 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 767.00 | 310 767.00 | | 310 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 548.00 | 78 548.00 | | 78 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 824.00 | 587 815.00 | 748 008.00 | 1 335 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 969 108.00 | 4 281 845.00 | 3 499 762.00 | 10 969 108.00 |