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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 995.00 | 9 696.00 | 8 299.00 | 17 995.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 285.00 | | 45 285.00 | 45 285.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 927 826.00 | 9 696.00 | 5 918 130.00 | 5 927 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BT Marchandises | 1 805 762.00 | 2 897.00 | 1 802 865.00 | 1 805 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 791.00 | 2 744.00 | 75 048.00 | 77 791.00 |
BZ Autres créances | 309 123.00 | | 309 123.00 | 309 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 611 353.00 | | 611 353.00 | 611 353.00 |
CF Disponibilités | 505 986.00 | | 505 986.00 | 505 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 439.00 | | 52 439.00 | 52 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 370 454.00 | 5 640.00 | 3 364 813.00 | 3 370 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 298 280.00 | 15 336.00 | 9 282 944.00 | 9 298 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 685.00 | | | 45 685.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 756.00 | | | 40 756.00 |
CU Autres participations | 5 864 146.00 | | 5 864 146.00 | 5 864 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 397 797.00 | 1 834 438.00 | | 2 397 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 845.00 | 563 359.00 | | 667 845.00 |
DL TOTAL (I) | 4 165 642.00 | 3 497 797.00 | | 4 165 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 401 107.00 | 2 804 602.00 | | 2 401 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 042.00 | 18 107.00 | | 23 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 029 321.00 | 2 133 184.00 | | 2 029 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 253.00 | 682 674.00 | | 661 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 289.00 | | | 289.00 |
EA Autres dettes | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 165.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 117 302.00 | 5 638 732.00 | | 5 117 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 282 944.00 | 9 136 529.00 | | 9 282 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 117 302.00 | 3 238 732.00 | | 3 117 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 107.00 | 1 100.00 | | 1 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 707 798.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 996 534.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 091 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 318 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -188 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 368 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 736 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 272.00 | |
GE Autres charges | | | 13 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 189 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 901 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 877 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 255.00 | 36 501.00 | | 2 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 255.00 | 36 501.00 | | 2 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 19 530.00 | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | 19 530.00 | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 079.00 | 16 971.00 | | 2 079.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 394.00 | 82 715.00 | | 77 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 791.00 | 134 955.00 | | 134 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667 845.00 | 563 359.00 | | 667 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 862 570.00 | | | 5 862 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 909 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 927 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 846 346.00 | | | 5 846 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 120.00 | 5 576.00 | | 4 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 120.00 | 5 576.00 | | 4 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 029 321.00 | 2 029 321.00 | | 2 029 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 877.00 | 21 877.00 | | 21 877.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 285.00 | 45 285.00 | | 45 285.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 439.00 | | | 52 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 037.00 | 444 281.00 | 40 756.00 | 485 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 117 302.00 | 3 117 302.00 | 1 600 000.00 | 5 117 302.00 |