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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 227.00 | 16 915.00 | 9 311.00 | 26 227.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 738.00 | | 45 738.00 | 45 738.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 936 126.00 | 16 915.00 | 5 919 210.00 | 5 936 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BT Marchandises | 1 751 783.00 | 3 203.00 | 1 748 580.00 | 1 751 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 331.00 | 2 556.00 | 79 776.00 | 82 331.00 |
BZ Autres créances | 378 175.00 | | 378 175.00 | 378 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 571 021.00 | | 571 021.00 | 571 021.00 |
CF Disponibilités | 518 256.00 | | 518 256.00 | 518 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 304.00 | | 31 304.00 | 31 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 340 871.00 | 5 758.00 | 3 335 112.00 | 3 340 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 276 996.00 | 22 673.00 | 9 254 322.00 | 9 276 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 685.00 | | | 45 685.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 756.00 | | | 40 756.00 |
CU Autres participations | 5 864 161.00 | | 5 864 161.00 | 5 864 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 065 642.00 | 2 397 797.00 | | 3 065 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 046.00 | 667 845.00 | | 503 046.00 |
DL TOTAL (I) | 4 668 687.00 | 4 165 642.00 | | 4 668 687.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 010 659.00 | 2 401 107.00 | | 2 010 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 313.00 | 23 042.00 | | 26 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944 180.00 | 2 029 321.00 | | 1 944 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 344.00 | 661 253.00 | | 602 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 289.00 | | |
EA Autres dettes | 1 530.00 | 2 290.00 | | 1 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 609.00 | | | 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 585 635.00 | 5 117 302.00 | | 4 585 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 254 322.00 | 9 282 944.00 | | 9 254 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 978 095.00 | 3 117 302.00 | | 2 978 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 176.00 | 1 107.00 | | 1 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 941 996.00 | |
FD Production vendue biens | | | 274 208.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 216 206.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 294 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 450 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 382 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 841 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 037.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 977.00 | |
GE Autres charges | | | 3 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 682 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 612 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 855.00 | 2 255.00 | | 20 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 855.00 | 2 255.00 | | 20 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 176.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 176.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 820.00 | 2 079.00 | | 20 820.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 515.00 | 77 394.00 | | 41 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 463.00 | 134 791.00 | | 65 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 322 652.00 | 29 101 056.00 | | 29 322 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 819 605.00 | 28 433 211.00 | | 28 819 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 046.00 | 667 845.00 | | 503 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 927 826.00 | | | 5 927 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 909 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 936 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 995.00 | | | 17 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 909 831.00 | | | 5 909 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 696.00 | 7 219.00 | | 9 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 696.00 | 7 219.00 | | 9 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 944 180.00 | 1 944 180.00 | | 1 944 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 388.00 | 21 388.00 | | 21 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92.00 | | | 92.00 |
UX Autres créances clients | 82 331.00 | | | 82 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 009 483.00 | 401 943.00 | 1 607 540.00 | 2 009 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 302.00 | | | 395 302.00 |
VP Divers | 378 175.00 | | | 378 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602 344.00 | 602 344.00 | | 602 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 304.00 | | | 31 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 548.00 | 491 810.00 | 45 738.00 | 537 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 585 635.00 | 2 978 095.00 | 1 607 540.00 | 4 585 635.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |