| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 485.00 | 8 354.00 | 1 131.00 | 9 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 743.00 | 46 050.00 | 1 693.00 | 47 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 702.00 | 54 404.00 | 14 298.00 | 68 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 366 364.00 | | 366 364.00 | 366 364.00 |
BZ Autres créances | 32 432.00 | | 32 432.00 | 32 432.00 |
CF Disponibilités | 746 044.00 | | 746 044.00 | 746 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 295.00 | | 1 154 295.00 | 1 154 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 998.00 | 54 404.00 | 1 168 594.00 | 1 222 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 650 000.00 | 580 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 092.00 | 38 720.00 | | 23 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 542.00 | 54 372.00 | | 35 542.00 |
DL TOTAL (I) | 818 634.00 | 783 092.00 | | 818 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 922.00 | 117 058.00 | | 92 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 597.00 | 137 036.00 | | 159 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 456.00 | 85 806.00 | | 92 456.00 |
EA Autres dettes | 4 985.00 | 5 399.00 | | 4 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 959.00 | 345 299.00 | | 349 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 594.00 | 1 128 392.00 | | 1 168 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 959.00 | 345 299.00 | | 349 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
FG Production vendue services | 1 521 902.00 | 19 927.00 | 1 541 829.00 | 1 521 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 036.00 | 19 927.00 | 1 542 963.00 | 1 523 036.00 |
FM Production stockée | | | -22 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 568 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 218.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 535 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 5 659.00 | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | 5 659.00 | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | 206.00 | | 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99.00 | 2 365.00 | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | 2 571.00 | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 488.00 | 3 088.00 | | 2 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 575.00 | 6 912.00 | | 2 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 744.00 | 1 525 236.00 | | 1 576 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 202.00 | 1 470 864.00 | | 1 541 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 542.00 | 54 372.00 | | 35 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 428.00 | | 2 023.00 | 68 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 749.00 | 68 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 749.00 | 57 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 954.00 | | 2 023.00 | 56 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 836.00 | 3 218.00 | 1 650.00 | 52 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 836.00 | 3 218.00 | 1 650.00 | 52 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 597.00 | 159 597.00 | | 159 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 474.00 | 37 474.00 | | 37 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
UX Autres créances clients | 366 364.00 | | | 366 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
VI Groupe et associés | 92 922.00 | 92 922.00 | | 92 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 052.00 | | | 27 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 799.00 | 400 266.00 | 5 533.00 | 405 799.00 |
VW T.V.A. | 38 157.00 | 38 157.00 | | 38 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 959.00 | 349 959.00 | | 349 959.00 |