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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 322.00 | 10 035.00 | 287.00 | 10 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 597.00 | 44 533.00 | 7 064.00 | 51 597.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 394.00 | 54 569.00 | 20 825.00 | 75 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 678.00 | | 10 678.00 | 10 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 279.00 | | 215 279.00 | 215 279.00 |
BZ Autres créances | 24 952.00 | | 24 952.00 | 24 952.00 |
CF Disponibilités | 722 858.00 | | 722 858.00 | 722 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 103.00 | | 975 103.00 | 975 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 497.00 | 54 569.00 | 995 928.00 | 1 050 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 810 000.00 | 800 000.00 | | 810 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 230.00 | 9 874.00 | | 4 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 578.00 | 4 356.00 | | -82 578.00 |
DL TOTAL (I) | 841 652.00 | 924 230.00 | | 841 652.00 |
DP Provisions pour risques | 50 955.00 | 50 955.00 | | 50 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 955.00 | 50 955.00 | | 50 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 891.00 | 141 187.00 | | 55 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 900.00 | 70 560.00 | | 44 900.00 |
EA Autres dettes | 2 496.00 | 1 604.00 | | 2 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 320.00 | 213 385.00 | | 103 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 928.00 | 1 188 570.00 | | 995 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 320.00 | 213 385.00 | | 103 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
FG Production vendue services | 1 180 910.00 | | 1 180 910.00 | 1 180 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 811.00 | | 1 186 811.00 | 1 186 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 427.00 | |
GE Autres charges | | | 4 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950.00 | 187.00 | | 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 052.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 955.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950.00 | 52 194.00 | | 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -950.00 | -50 861.00 | | -950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 306.00 | 1 535 419.00 | | 1 209 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 884.00 | 1 531 063.00 | | 1 291 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 578.00 | 4 356.00 | | -82 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 679.00 | | 6 185.00 | 69 679.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 470.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 470.00 | 7 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470.00 | 75 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 735.00 | | 4 185.00 | 57 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 003.00 | | 2 000.00 | 6 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 142.00 | 3 427.00 | | 51 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 142.00 | 3 427.00 | | 51 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 955.00 | | | 50 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 955.00 | | | 50 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 891.00 | 55 891.00 | | 55 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
UX Autres créances clients | 215 279.00 | 215 279.00 | | 215 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VB T. V. A. | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VC Groupe et associés | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 100.00 | 243 567.00 | 5 533.00 | 249 100.00 |
VW T.V.A. | 24 170.00 | 24 170.00 | | 24 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 320.00 | 103 320.00 | | 103 320.00 |