| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 058.00 | 52 219.00 | 11 838.00 | 64 058.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 898.00 | 61 888.00 | 23 009.00 | 84 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 481.00 | | 336 481.00 | 336 481.00 |
BZ Autres créances | 25 709.00 | | 25 709.00 | 25 709.00 |
CF Disponibilités | 970 453.00 | | 970 453.00 | 970 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 513.00 | | 1 339 513.00 | 1 339 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 411.00 | 61 888.00 | 1 362 523.00 | 1 424 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 485.00 | -78 348.00 | | -88 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 798.00 | -10 138.00 | | 5 798.00 |
DL TOTAL (I) | 837 313.00 | 831 515.00 | | 837 313.00 |
DP Provisions pour risques | 50 955.00 | 50 955.00 | | 50 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 955.00 | 50 955.00 | | 50 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 606.00 | 233 504.00 | | 148 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 992.00 | 76 978.00 | | 68 992.00 |
EA Autres dettes | 6 622.00 | 24 802.00 | | 6 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 471.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 474 255.00 | 377 788.00 | | 474 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 523.00 | 1 260 258.00 | | 1 362 523.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
FG Production vendue services | 1 398 658.00 | | 1 398 658.00 | 1 398 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 403.00 | | 1 403 403.00 | 1 403 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 644.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438.00 | 60.00 | | 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438.00 | 60.00 | | 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -438.00 | -60.00 | | -438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 145.00 | 1 619 625.00 | | 1 438 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 346.00 | 1 629 763.00 | | 1 432 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 798.00 | -10 138.00 | | 5 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 475.00 | | 12 561.00 | 78 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 303.00 | 5 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 081.00 | 1 057.00 | 84 898.00 | 5 081.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 081.00 | 754.00 | 73 727.00 | 5 081.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 001.00 | | 12 561.00 | 67 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 998.00 | 3 644.00 | 754.00 | 58 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 998.00 | 3 644.00 | 754.00 | 58 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6T Sur comptes clients | 50 955.00 | | | 50 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 955.00 | | | 50 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 955.00 | | | 50 955.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 606.00 | 148 606.00 | | 148 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 484.00 | 17 484.00 | | 17 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
UX Autres créances clients | 336 481.00 | 336 481.00 | | 336 481.00 |
VB T. V. A. | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VC Groupe et associés | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 217.00 | 363 987.00 | 5 230.00 | 369 217.00 |
VW T.V.A. | 43 112.00 | 43 112.00 | | 43 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 255.00 | 474 255.00 | | 474 255.00 |