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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 485.00 | 9 018.00 | 468.00 | 9 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 126.00 | 47 256.00 | 2 870.00 | 50 126.00 |
BF Prêts | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 220.00 | 56 274.00 | 16 946.00 | 73 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 681.00 | | 516 681.00 | 516 681.00 |
BZ Autres créances | 10 322.00 | | 10 322.00 | 10 322.00 |
CF Disponibilités | 896 867.00 | | 896 867.00 | 896 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 898.00 | | 1 428 898.00 | 1 428 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 118.00 | 56 274.00 | 1 445 844.00 | 1 502 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 700 000.00 | 650 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 634.00 | 23 092.00 | | 8 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 240.00 | 35 542.00 | | 161 240.00 |
DL TOTAL (I) | 979 874.00 | 818 634.00 | | 979 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 456.00 | 92 922.00 | | 140 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 986.00 | 159 597.00 | | 208 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 848.00 | 92 456.00 | | 112 848.00 |
EA Autres dettes | 3 681.00 | 4 985.00 | | 3 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 971.00 | 349 959.00 | | 465 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 844.00 | 1 168 594.00 | | 1 445 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 970.00 | 349 959.00 | | 465 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
FG Production vendue services | 2 001 044.00 | | 2 001 044.00 | 2 001 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 003 388.00 | | 2 003 388.00 | 2 003 388.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 010 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 636.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 778 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536.00 | 329.00 | | 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536.00 | 428.00 | | 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -536.00 | 2 488.00 | | -536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 837.00 | 2 575.00 | | 71 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 013 940.00 | 1 576 744.00 | | 2 013 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 852 701.00 | 1 541 202.00 | | 1 852 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 240.00 | 35 542.00 | | 161 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 629.00 | 11 491.00 | | 3 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 702.00 | | 6 649.00 | 68 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 366.00 | 7 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 132.00 | 73 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 766.00 | 59 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 228.00 | | 3 149.00 | 57 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 533.00 | | 3 500.00 | 5 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 404.00 | 2 636.00 | 765.00 | 54 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 404.00 | 2 636.00 | 765.00 | 54 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 986.00 | 208 986.00 | | 208 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 985.00 | 29 985.00 | | 29 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
UP Prêts | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
UX Autres créances clients | 516 681.00 | | | 516 681.00 |
VB T. V. A. | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
VI Groupe et associés | 140 456.00 | 140 456.00 | | 140 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 140.00 | 530 607.00 | 5 533.00 | 536 140.00 |
VW T.V.A. | 65 842.00 | 65 842.00 | | 65 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 970.00 | 465 970.00 | | 465 970.00 |