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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 597.00 | 48 676.00 | 2 921.00 | 51 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 475.00 | 58 998.00 | 19 476.00 | 78 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 152.00 | | 336 152.00 | 336 152.00 |
BZ Autres créances | 34 751.00 | | 34 751.00 | 34 751.00 |
CF Disponibilités | 863 768.00 | | 863 768.00 | 863 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 781.00 | | 1 240 781.00 | 1 240 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 256.00 | 58 998.00 | 1 260 258.00 | 1 319 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 348.00 | 4 230.00 | | -78 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 138.00 | -82 578.00 | | -10 138.00 |
DL TOTAL (I) | 831 515.00 | 841 652.00 | | 831 515.00 |
DP Provisions pour risques | 50 955.00 | 50 955.00 | | 50 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 955.00 | 50 955.00 | | 50 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 504.00 | 55 891.00 | | 233 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 978.00 | 44 900.00 | | 76 978.00 |
EA Autres dettes | 24 802.00 | 2 496.00 | | 24 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 471.00 | | | 42 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 788.00 | 103 320.00 | | 377 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 258.00 | 995 928.00 | | 1 260 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
FG Production vendue services | 1 601 642.00 | | 1 601 642.00 | 1 601 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 606 743.00 | | 1 606 743.00 | 1 606 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 429.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 950.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 950.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -950.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619 625.00 | 1 209 306.00 | | 1 619 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 763.00 | 1 291 884.00 | | 1 629 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 138.00 | -82 578.00 | | -10 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 394.00 | | 5 081.00 | 75 394.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 5 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 78 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 920.00 | | 5 081.00 | 61 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 569.00 | 4 429.00 | | 54 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 569.00 | 4 429.00 | | 54 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 955.00 | | | 50 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 955.00 | | | 50 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 504.00 | 233 504.00 | | 233 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 802.00 | 24 802.00 | | 24 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 471.00 | 42 471.00 | | 42 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
UX Autres créances clients | 336 152.00 | 336 152.00 | | 336 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VB T. V. A. | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
VC Groupe et associés | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VP Divers | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 936.00 | 372 403.00 | 5 533.00 | 377 936.00 |
VW T.V.A. | 54 701.00 | 54 701.00 | | 54 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 788.00 | 377 788.00 | | 377 788.00 |