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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 322.00 | 9 695.00 | 628.00 | 10 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 412.00 | 41 447.00 | 5 965.00 | 47 412.00 |
BF Prêts | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 679.00 | 51 142.00 | 18 536.00 | 69 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 440.00 | | 318 440.00 | 318 440.00 |
BZ Autres créances | 49 645.00 | | 49 645.00 | 49 645.00 |
CF Disponibilités | 797 785.00 | | 797 785.00 | 797 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 033.00 | | 1 170 033.00 | 1 170 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 712.00 | 51 142.00 | 1 188 570.00 | 1 239 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 470.00 | | | 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 800 000.00 | 700 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 874.00 | 8 634.00 | | 9 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 356.00 | 161 240.00 | | 4 356.00 |
DL TOTAL (I) | 924 230.00 | 979 874.00 | | 924 230.00 |
DP Provisions pour risques | 50 955.00 | | | 50 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 955.00 | | | 50 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 140 456.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 187.00 | 208 986.00 | | 141 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 560.00 | 112 848.00 | | 70 560.00 |
EA Autres dettes | 1 604.00 | 3 681.00 | | 1 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 385.00 | 465 970.00 | | 213 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 570.00 | 1 445 844.00 | | 1 188 570.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 693.00 | | 10 693.00 | 10 693.00 |
FG Production vendue services | 1 506 778.00 | | 1 506 778.00 | 1 506 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517 472.00 | | 1 517 472.00 | 1 517 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 800.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 536.00 | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 955.00 | | | 50 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 194.00 | 536.00 | | 52 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 861.00 | -536.00 | | -50 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 71 837.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 419.00 | 2 013 940.00 | | 1 535 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 063.00 | 1 852 701.00 | | 1 531 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 356.00 | 161 240.00 | | 4 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 220.00 | | 9 107.00 | 73 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 664.00 | 6 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 648.00 | 69 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 984.00 | 57 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 612.00 | | 7 107.00 | 59 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 667.00 | | 2 000.00 | 7 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 274.00 | 2 799.00 | 7 932.00 | 56 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 274.00 | 2 799.00 | 7 932.00 | 56 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 955.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 955.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 955.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 187.00 | 141 187.00 | | 141 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 891.00 | 19 891.00 | | 19 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
UP Prêts | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
UX Autres créances clients | 318 440.00 | 318 440.00 | | 318 440.00 |
VB T. V. A. | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
VC Groupe et associés | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 288.00 | 369 755.00 | 5 533.00 | 375 288.00 |
VW T.V.A. | 43 198.00 | 43 198.00 | | 43 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 385.00 | 213 385.00 | | 213 385.00 |