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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 935.00 | 6 538.00 | 12 397.00 | 18 935.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 102.00 | 50 586.00 | 20 516.00 | 71 102.00 |
040 Immobilisations financières | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 438.00 | 57 124.00 | 35 315.00 | 92 438.00 |
060 Stock marchandises | 109 562.00 | | 109 562.00 | 109 562.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
072 Créances – Autres | 13 543.00 | | 13 543.00 | 13 543.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 778.00 | | 136 778.00 | 136 778.00 |
110 Total général Actif | 229 216.00 | 57 124.00 | 172 093.00 | 229 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 736.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 093.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 409.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 544 117.00 | 519 519.00 | | 544 117.00 |
230 Autres produits | 1 130.00 | 4 653.00 | | 1 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 545 248.00 | 524 172.00 | | 545 248.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 304 010.00 | 339 150.00 | | 304 010.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 241.00 | -28 529.00 | | 17 241.00 |
242 Autres charges externes. | 87 629.00 | 75 680.00 | | 87 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 631.00 | 4 568.00 | | 7 631.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 227.00 | 88 630.00 | | 79 227.00 |
252 Charges sociales | 29 005.00 | 17 795.00 | | 29 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 436.00 | 14 649.00 | | 15 436.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 6 007.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 540 218.00 | 517 949.00 | | 540 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 030.00 | 6 223.00 | | 5 030.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 608.00 | 2 750.00 | | 4 608.00 |
294 Charges financières | 1 760.00 | 2 416.00 | | 1 760.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 90.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 413.00 | 1 416.00 | | 413.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 448.00 | 5 050.00 | | 7 448.00 |