| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 135.00 | 17 953.00 | 5 182.00 | 23 135.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 901.00 | 68 887.00 | 15 014.00 | 83 901.00 |
040 Immobilisations financières | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 352.00 | 86 839.00 | 43 513.00 | 130 352.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
060 Stock marchandises | 98 892.00 | | 98 892.00 | 98 892.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 494.00 | | 9 494.00 | 9 494.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 978.00 | | 13 978.00 | 13 978.00 |
072 Créances – Autres | 13 996.00 | | 13 996.00 | 13 996.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 011.00 | | 147 011.00 | 147 011.00 |
110 Total général Actif | 277 363.00 | 86 839.00 | 190 524.00 | 277 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 057.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 317.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 524.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 714.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 278.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 474 812.00 | 478 103.00 | | 474 812.00 |
230 Autres produits | 6 254.00 | 1 492.00 | | 6 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 481 067.00 | 479 595.00 | | 481 067.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 242 845.00 | 227 809.00 | | 242 845.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 261.00 | 19 886.00 | | -10 261.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -111.00 | -3 925.00 | | -111.00 |
242 Autres charges externes. | 87 029.00 | 92 839.00 | | 87 029.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 271.00 | 5 961.00 | | 4 271.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 624.00 | 96 108.00 | | 109 624.00 |
252 Charges sociales | 23 778.00 | 22 339.00 | | 23 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 789.00 | 7 641.00 | | 8 789.00 |
262 Autres charges | 11 698.00 | 7 207.00 | | 11 698.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 477 662.00 | 475 865.00 | | 477 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 405.00 | 3 729.00 | | 3 405.00 |
290 Produits exceptionnels | 380.00 | | | 380.00 |
294 Charges financières | 785.00 | 615.00 | | 785.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 508.00 | 1 375.00 | | 1 508.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 492.00 | 1 739.00 | | 1 492.00 |