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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 135.00 | 25 732.00 | 6 403.00 | 32 135.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 664.00 | 63 717.00 | 9 947.00 | 73 664.00 |
040 Immobilisations financières | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 115.00 | 89 448.00 | 39 667.00 | 129 115.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
060 Stock marchandises | 106 271.00 | | 106 271.00 | 106 271.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
072 Créances – Autres | 14 006.00 | | 14 006.00 | 14 006.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 35 208.00 | | 35 208.00 | 35 208.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 321.00 | | 172 321.00 | 172 321.00 |
110 Total général Actif | 301 436.00 | 89 448.00 | 211 988.00 | 301 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 942.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 297.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 988.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 199.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 444.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 396 300.00 | 372 065.00 | | 396 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 190.00 | 2 850.00 | | 190.00 |
230 Autres produits | 26 577.00 | 16 883.00 | | 26 577.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 423 068.00 | 391 798.00 | | 423 068.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 123.00 | 188 770.00 | | 184 123.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 907.00 | -4 472.00 | | -2 907.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -893.00 | | |
242 Autres charges externes. | 89 035.00 | 83 479.00 | | 89 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 264.00 | 3 426.00 | | 4 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 956.00 | 109 201.00 | | 109 956.00 |
252 Charges sociales | 23 701.00 | 23 466.00 | | 23 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 846.00 | 8 993.00 | | 7 846.00 |
262 Autres charges | 2 274.00 | 6 685.00 | | 2 274.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 418 292.00 | 418 654.00 | | 418 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 776.00 | -26 856.00 | | 4 776.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 667.00 | | |
294 Charges financières | 502.00 | 676.00 | | 502.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 774.00 | -25 865.00 | | 1 774.00 |