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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 935.00 | 13 738.00 | 5 197.00 | 18 935.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 302.00 | 64 313.00 | 8 989.00 | 73 302.00 |
040 Immobilisations financières | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 638.00 | 78 050.00 | 16 588.00 | 94 638.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
060 Stock marchandises | 88 631.00 | | 88 631.00 | 88 631.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
072 Créances – Autres | 14 834.00 | | 14 834.00 | 14 834.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 15 431.00 | | 15 431.00 | 15 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 140.00 | | 135 140.00 | 135 140.00 |
110 Total général Actif | 229 778.00 | 78 050.00 | 151 728.00 | 229 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 566.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 886.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 728.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 478 103.00 | 532 902.00 | | 478 103.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 492.00 | 1 379.00 | | 1 492.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 479 595.00 | 535 282.00 | | 479 595.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 227 809.00 | 297 263.00 | | 227 809.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19 886.00 | 1 045.00 | | 19 886.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 925.00 | | | -3 925.00 |
242 Autres charges externes. | 92 839.00 | 88 274.00 | | 92 839.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 961.00 | 5 761.00 | | 5 961.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 108.00 | 101 856.00 | | 96 108.00 |
252 Charges sociales | 22 339.00 | 24 506.00 | | 22 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 641.00 | 13 286.00 | | 7 641.00 |
262 Autres charges | 7 207.00 | 1 997.00 | | 7 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 475 865.00 | 533 989.00 | | 475 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 729.00 | 1 293.00 | | 3 729.00 |
294 Charges financières | 615.00 | 1 051.00 | | 615.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 52.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 375.00 | -1 021.00 | | 1 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 739.00 | 1 211.00 | | 1 739.00 |