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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 135.00 | 22 641.00 | 9 494.00 | 32 135.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 465.00 | 58 962.00 | 13 503.00 | 72 465.00 |
040 Immobilisations financières | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 916.00 | 81 602.00 | 46 314.00 | 127 916.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
060 Stock marchandises | 103 364.00 | | 103 364.00 | 103 364.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
072 Créances – Autres | 15 148.00 | | 15 148.00 | 15 148.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 31 275.00 | | 31 275.00 | 31 275.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 160.00 | | 166 160.00 | 166 160.00 |
110 Total général Actif | 294 076.00 | 81 602.00 | 212 474.00 | 294 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 775.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 474.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 794.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 644.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 372 065.00 | 474 812.00 | | 372 065.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
230 Autres produits | 16 883.00 | 6 254.00 | | 16 883.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 798.00 | 481 067.00 | | 391 798.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 770.00 | 242 845.00 | | 188 770.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 472.00 | -10 261.00 | | -4 472.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -893.00 | -111.00 | | -893.00 |
242 Autres charges externes. | 83 479.00 | 87 029.00 | | 83 479.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 426.00 | 4 271.00 | | 3 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 201.00 | 109 624.00 | | 109 201.00 |
252 Charges sociales | 23 466.00 | 23 778.00 | | 23 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 993.00 | 8 789.00 | | 8 993.00 |
262 Autres charges | 6 685.00 | 11 698.00 | | 6 685.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 418 654.00 | 477 662.00 | | 418 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 856.00 | 3 405.00 | | -26 856.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 667.00 | 380.00 | | 1 667.00 |
294 Charges financières | 676.00 | 785.00 | | 676.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 508.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -25 865.00 | 1 492.00 | | -25 865.00 |