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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 935.00 | 10 138.00 | 8 797.00 | 18 935.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 102.00 | 60 272.00 | 10 830.00 | 71 102.00 |
040 Immobilisations financières | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 438.00 | 70 410.00 | 22 029.00 | 92 438.00 |
060 Stock marchandises | 108 517.00 | | 108 517.00 | 108 517.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
072 Créances – Autres | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 13 814.00 | | 13 814.00 | 13 814.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 966.00 | | 153 966.00 | 153 966.00 |
110 Total général Actif | 246 404.00 | 70 410.00 | 175 994.00 | 246 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 827.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 994.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 476.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 532 902.00 | 544 117.00 | | 532 902.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 379.00 | 1 130.00 | | 1 379.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 535 282.00 | 545 248.00 | | 535 282.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 297 263.00 | 304 010.00 | | 297 263.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 045.00 | 17 241.00 | | 1 045.00 |
242 Autres charges externes. | 88 274.00 | 87 629.00 | | 88 274.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 761.00 | 7 631.00 | | 5 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 856.00 | 79 227.00 | | 101 856.00 |
252 Charges sociales | 24 506.00 | 29 005.00 | | 24 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 286.00 | 15 436.00 | | 13 286.00 |
262 Autres charges | 1 997.00 | 40.00 | | 1 997.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 533 989.00 | 540 218.00 | | 533 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 293.00 | 5 030.00 | | 1 293.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 608.00 | | |
294 Charges financières | 1 051.00 | 1 760.00 | | 1 051.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | 17.00 | | 52.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 021.00 | 413.00 | | -1 021.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 211.00 | 7 448.00 | | 1 211.00 |