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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 190.00 | 9 056.00 | 3 134.00 | 12 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 398.00 | 4 955.00 | 4 444.00 | 9 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 032.00 | 14 010.00 | 10 021.00 | 24 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
BN En cours de production de biens | 9 288.00 | | 9 288.00 | 9 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 580.00 | 3 564.00 | 30 015.00 | 33 580.00 |
BZ Autres créances | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
CF Disponibilités | 21 825.00 | | 21 825.00 | 21 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 740.00 | 3 564.00 | 69 176.00 | 72 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 772.00 | 17 575.00 | 79 197.00 | 96 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 34 626.00 | 33 440.00 | | 34 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 120.00 | 1 186.00 | | 8 120.00 |
DL TOTAL (I) | 49 346.00 | 41 226.00 | | 49 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 246.00 | 12 095.00 | | 9 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 251.00 | 849.00 | | 1 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 707.00 | 6 918.00 | | 6 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 647.00 | 16 890.00 | | 12 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 851.00 | 36 752.00 | | 29 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 197.00 | 77 978.00 | | 79 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 694.00 | 27 506.00 | | 23 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 010.00 | | 172 010.00 | 172 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 010.00 | | 172 010.00 | 172 010.00 |
FM Production stockée | | | 9 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 564.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 730.00 | 209.00 | | 1 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 302.00 | 154 371.00 | | 181 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 182.00 | 153 186.00 | | 173 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 120.00 | 1 186.00 | | 8 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 527.00 | | 3 505.00 | 20 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 084.00 | | 3 505.00 | 18 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 287.00 | 3 723.00 | | 10 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 287.00 | 3 723.00 | | 10 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 564.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 564.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 564.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 564.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 29 303.00 | | | 29 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
VB T. V. A. | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 246.00 | 3 089.00 | 6 157.00 | 9 246.00 |
VI Groupe et associés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470.00 | | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 000.00 | 38 700.00 | 2 300.00 | 41 000.00 |
VW T.V.A. | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 851.00 | 23 694.00 | 6 157.00 | 29 851.00 |