| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 190.00 | 11 351.00 | 839.00 | 12 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 398.00 | 6 621.00 | 2 778.00 | 9 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 032.00 | 17 972.00 | 6 060.00 | 24 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
BN En cours de production de biens | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 538.00 | 3 564.00 | 18 974.00 | 22 538.00 |
BZ Autres créances | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
CF Disponibilités | 13 688.00 | | 13 688.00 | 13 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 724.00 | 3 564.00 | 45 160.00 | 48 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 756.00 | 21 536.00 | 51 220.00 | 72 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 42 746.00 | 34 626.00 | | 42 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 638.00 | 8 120.00 | | -21 638.00 |
DL TOTAL (I) | 27 708.00 | 49 346.00 | | 27 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 284.00 | 9 246.00 | | 6 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119.00 | 1 251.00 | | 1 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 898.00 | 6 707.00 | | 6 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 211.00 | 12 647.00 | | 9 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 512.00 | 29 851.00 | | 23 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 220.00 | 79 197.00 | | 51 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 308.00 | 23 694.00 | | 20 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 464.00 | | 161 464.00 | 161 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 464.00 | | 161 464.00 | 161 464.00 |
FM Production stockée | | | -6 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 730.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 184.00 | 181 302.00 | | 155 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 822.00 | 173 182.00 | | 176 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 638.00 | 8 120.00 | | -21 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 032.00 | | | 24 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 589.00 | | | 21 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 010.00 | 3 961.00 | | 14 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 010.00 | 3 961.00 | | 14 010.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 18 261.00 | | | 18 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
VB T. V. A. | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 284.00 | 3 080.00 | 3 204.00 | 6 284.00 |
VI Groupe et associés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470.00 | | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 121.00 | 31 121.00 | | 31 121.00 |
VW T.V.A. | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 512.00 | 20 308.00 | 3 204.00 | 23 512.00 |