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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 620.00 | 13 341.00 | 1 279.00 | 14 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 811.00 | 13 369.00 | 7 443.00 | 20 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 35 717.00 | 26 710.00 | 9 007.00 | 35 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
BN En cours de production de biens | 14 797.00 | | 14 797.00 | 14 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 993.00 | 1 622.00 | 52 371.00 | 53 993.00 |
BZ Autres créances | 40 479.00 | | 40 479.00 | 40 479.00 |
CF Disponibilités | 46 677.00 | | 46 677.00 | 46 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 012.00 | 1 622.00 | 164 390.00 | 166 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 728.00 | 28 331.00 | 173 397.00 | 201 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 72 587.00 | 68 636.00 | | 72 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 670.00 | 3 950.00 | | 14 670.00 |
DL TOTAL (I) | 93 857.00 | 79 187.00 | | 93 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 309.00 | 8 347.00 | | 5 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 992.00 | 680.00 | | 9 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 776.00 | 14 169.00 | | 15 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 463.00 | 28 546.00 | | 48 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 540.00 | 51 744.00 | | 79 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 397.00 | 130 930.00 | | 173 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 381.00 | 46 435.00 | | 77 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 531.00 | | 332 531.00 | 332 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 531.00 | | 332 531.00 | 332 531.00 |
FM Production stockée | | | 10 211.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 570.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 845.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 537.00 | 225.00 | | 15 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 537.00 | 225.00 | | 15 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 888.00 | 300.00 | | 15 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 888.00 | 300.00 | | 15 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351.00 | -75.00 | | -351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 960.00 | 24.00 | | 2 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 493.00 | 244 908.00 | | 358 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 823.00 | 240 958.00 | | 343 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 670.00 | 3 950.00 | | 14 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 961.00 | | 2 543.00 | 48 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 888.00 | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 888.00 | 35 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 930.00 | | 2 501.00 | 32 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 031.00 | | 42.00 | 16 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 651.00 | 3 059.00 | | 23 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 651.00 | 3 059.00 | | 23 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 052.00 | 570.00 | | 1 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 052.00 | 570.00 | | 1 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 052.00 | 570.00 | | 1 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 570.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 776.00 | 15 776.00 | | 15 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 495.00 | 19 495.00 | | 19 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
UX Autres créances clients | 52 151.00 | 52 151.00 | | 52 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VB T. V. A. | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VC Groupe et associés | 32 727.00 | 32 727.00 | | 32 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 309.00 | 3 150.00 | 2 158.00 | 5 309.00 |
VI Groupe et associés | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 128.00 | 95 128.00 | | 95 128.00 |
VW T.V.A. | 21 701.00 | 21 701.00 | | 21 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 540.00 | 77 381.00 | 2 158.00 | 79 540.00 |