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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 381.00 | 14 061.00 | 1 320.00 | 15 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 811.00 | 15 764.00 | 5 047.00 | 20 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 477.00 | 29 826.00 | 6 652.00 | 36 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
BN En cours de production de biens | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 033.00 | | 44 033.00 | 44 033.00 |
BZ Autres créances | 37 446.00 | | 37 446.00 | 37 446.00 |
CF Disponibilités | 52 456.00 | | 52 456.00 | 52 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 151 345.00 | | 151 345.00 | 151 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 822.00 | 29 826.00 | 157 997.00 | 187 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 87 257.00 | 72 587.00 | | 87 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 026.00 | 14 670.00 | | 10 026.00 |
DL TOTAL (I) | 103 883.00 | 93 857.00 | | 103 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 158.00 | 5 309.00 | | 2 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 630.00 | 9 992.00 | | 9 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 646.00 | 15 776.00 | | 10 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 680.00 | 48 463.00 | | 31 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 114.00 | 79 540.00 | | 54 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 997.00 | 173 397.00 | | 157 997.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 496.00 | | 338 496.00 | 338 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 496.00 | | 338 496.00 | 338 496.00 |
FM Production stockée | | | -6 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 280.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 537.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 537.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 888.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 15 888.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -351.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 171.00 | 2 960.00 | | 2 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 895.00 | 358 493.00 | | 341 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 869.00 | 343 823.00 | | 331 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 026.00 | 14 670.00 | | 10 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 717.00 | | 761.00 | 35 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 431.00 | | 761.00 | 35 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 710.00 | 3 116.00 | | 26 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 710.00 | 3 116.00 | | 26 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
UX Autres créances clients | 44 033.00 | 44 033.00 | | 44 033.00 |
VB T. V. A. | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VC Groupe et associés | 32 727.00 | 32 727.00 | | 32 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VI Groupe et associés | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 479.00 | 81 479.00 | | 81 479.00 |
VW T.V.A. | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 114.00 | 54 114.00 | | 54 114.00 |