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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 190.00 | 11 663.00 | 528.00 | 12 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 398.00 | 7 512.00 | 1 886.00 | 9 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 032.00 | 19 175.00 | 4 857.00 | 24 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
BN En cours de production de biens | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 036.00 | 1 052.00 | 12 984.00 | 14 036.00 |
BZ Autres créances | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
CF Disponibilités | 49 122.00 | | 49 122.00 | 49 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 849.00 | 1 052.00 | 72 797.00 | 73 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 880.00 | 20 227.00 | 77 654.00 | 97 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 42 746.00 | 42 746.00 | | 42 746.00 |
DH Report à nouveau | -21 638.00 | | | -21 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 842.00 | -21 638.00 | | 26 842.00 |
DL TOTAL (I) | 54 550.00 | 27 708.00 | | 54 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 204.00 | 6 284.00 | | 3 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 028.00 | 1 119.00 | | 1 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 977.00 | 6 898.00 | | 5 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 895.00 | 9 211.00 | | 12 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 104.00 | 23 512.00 | | 23 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 654.00 | 51 220.00 | | 77 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 104.00 | 20 308.00 | | 23 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 890.00 | | 219 890.00 | 219 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 890.00 | | 219 890.00 | 219 890.00 |
FM Production stockée | | | -1 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 052.00 | |
GE Autres charges | | | 3 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 408.00 | 155 184.00 | | 222 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 566.00 | 176 822.00 | | 195 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 842.00 | -21 638.00 | | 26 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 032.00 | | | 24 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 589.00 | | | 21 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 972.00 | 1 203.00 | | 17 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 972.00 | 1 203.00 | | 17 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 564.00 | 1 052.00 | 3 564.00 | 3 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 564.00 | 1 052.00 | 3 564.00 | 3 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 564.00 | 1 052.00 | 3 564.00 | 3 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 052.00 | 3 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VB T. V. A. | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VI Groupe et associés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 588.00 | 20 588.00 | | 20 588.00 |
VW T.V.A. | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 104.00 | 23 104.00 | | 23 104.00 |