| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 620.00 | 12 766.00 | 1 854.00 | 14 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 310.00 | 10 886.00 | 7 425.00 | 18 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 031.00 | | 14 031.00 | 14 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 962.00 | 23 651.00 | 25 310.00 | 48 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
BN En cours de production de biens | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 320.00 | 1 052.00 | 11 268.00 | 12 320.00 |
BZ Autres créances | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
CF Disponibilités | 76 508.00 | | 76 508.00 | 76 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 106 672.00 | 1 052.00 | 105 620.00 | 106 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 634.00 | 24 703.00 | 130 930.00 | 155 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 68 636.00 | 47 950.00 | | 68 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 950.00 | 22 691.00 | | 3 950.00 |
DL TOTAL (I) | 79 187.00 | 77 240.00 | | 79 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680.00 | 923.00 | | 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 169.00 | 9 967.00 | | 14 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 546.00 | 22 471.00 | | 28 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 744.00 | 33 362.00 | | 51 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 930.00 | 110 603.00 | | 130 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 435.00 | 33 362.00 | | 46 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 727.00 | | 231 727.00 | 231 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 727.00 | | 231 727.00 | 231 727.00 |
FM Production stockée | | | 2 153.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 069.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225.00 | | | 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24.00 | 4 285.00 | | 24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 908.00 | 253 261.00 | | 244 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 958.00 | 230 570.00 | | 240 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 950.00 | 22 691.00 | | 3 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 602.00 | | 23 660.00 | 25 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 16 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 48 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 159.00 | | 9 772.00 | 23 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 443.00 | | 13 888.00 | 2 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 582.00 | 3 069.00 | | 20 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 582.00 | 3 069.00 | | 20 582.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VB T. V. A. | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 347.00 | 3 039.00 | 5 309.00 | 8 347.00 |
VI Groupe et associés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
VW T.V.A. | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 744.00 | 46 435.00 | 5 309.00 | 51 744.00 |