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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 278.00 | 175 379.00 | 107 898.00 | 283 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 805.00 | 181 820.00 | 187 985.00 | 369 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BN En cours de production de biens | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 119.00 | | 123 119.00 | 123 119.00 |
BZ Autres créances | 93 339.00 | | 93 339.00 | 93 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
CF Disponibilités | 156 777.00 | | 156 777.00 | 156 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 241.00 | | 511 241.00 | 511 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 047.00 | 181 820.00 | 699 227.00 | 881 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 323 800.00 | | | 323 800.00 |
DH Report à nouveau | 30.00 | | | 30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 922.00 | | | 34 922.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
DL TOTAL (I) | 405 002.00 | | | 405 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 714.00 | | | 107 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 892.00 | | | 36 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 032.00 | | | 108 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 635.00 | | | 40 635.00 |
EA Autres dettes | 951.00 | | | 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 225.00 | | | 294 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 227.00 | | | 699 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 424.00 | | | 181 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
FG Production vendue services | 1 327 981.00 | | 1 327 981.00 | 1 327 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 270.00 | | 1 328 270.00 | 1 328 270.00 |
FM Production stockée | | | -15 991.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 083.00 | |
GE Autres charges | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 952.00 | | | -3 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 421.00 | | | 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 890.00 | | | 1 328 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 968.00 | | | 1 293 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 922.00 | | | 34 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 860.00 | | 34 033.00 | 361 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 088.00 | 369 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 720.00 | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 368.00 | 298 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 322.00 | | | 69 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 201.00 | | 34 033.00 | 290 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 840.00 | 20 083.00 | 24 103.00 | 185 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 120.00 | 20 083.00 | 23 383.00 | 185 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 032.00 | 108 032.00 | | 108 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 513.00 | 15 513.00 | | 15 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
UX Autres créances clients | 123 119.00 | | | 123 119.00 |
VB T. V. A. | 16 571.00 | | | 16 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 714.00 | 31 806.00 | 75 908.00 | 107 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
VP Divers | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 669.00 | | | 55 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 366.00 | 221 028.00 | 2 337.00 | 223 366.00 |
VW T.V.A. | 23 272.00 | 23 272.00 | | 23 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 332.00 | 181 424.00 | 75 908.00 | 257 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
ST Autres comptes | 92 239.00 | | | 92 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 558.00 | | | 41 558.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 63 803.00 | | | 63 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 682.00 | | | 133 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 327.00 | | | 130 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 026.00 | | | 210 026.00 |