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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 695.00 | 1 455.00 | 2 150.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 476.00 | 7 113.00 | 1 364.00 | 8 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 804.00 | 153 112.00 | 98 692.00 | 251 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 517.00 | 160 919.00 | 181 597.00 | 342 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 405.00 | | 34 405.00 | 34 405.00 |
BN En cours de production de biens | 34 132.00 | | 34 132.00 | 34 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 667.00 | | 174 667.00 | 174 667.00 |
BZ Autres créances | 25 399.00 | | 25 399.00 | 25 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
CF Disponibilités | 217 826.00 | | 217 826.00 | 217 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 218.00 | | 565 218.00 | 565 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 734.00 | 160 919.00 | 746 815.00 | 907 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 405 955.00 | 395 955.00 | | 405 955.00 |
DH Report à nouveau | 708.00 | 55.00 | | 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 358.00 | 10 653.00 | | 3 358.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 530.00 | 6 575.00 | | 4 530.00 |
DL TOTAL (I) | 448 089.00 | 446 777.00 | | 448 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 414.00 | 36 160.00 | | 59 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 053.00 | 157 207.00 | | 154 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 198.00 | 46 759.00 | | 47 198.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 249.00 | | 67.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 994.00 | 44 486.00 | | 37 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 726.00 | 284 860.00 | | 298 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 815.00 | 731 637.00 | | 746 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 177.00 | | 56 206.00 | 332 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 867.00 | 342 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 867.00 | 269 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | 2 150.00 | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 238.00 | | 54 056.00 | 261 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 047.00 | 32 740.00 | 45 867.00 | 174 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 695.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 047.00 | 32 045.00 | 45 867.00 | 174 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 053.00 | 154 053.00 | | 154 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 198.00 | 47 198.00 | | 47 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 994.00 | 37 994.00 | | 37 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
UX Autres créances clients | 174 667.00 | 174 667.00 | | 174 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 414.00 | 14 276.00 | 14 035.00 | 59 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -23 254.00 | | | -23 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 398.00 | 25 398.00 | | 25 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 692.00 | 206 355.00 | 2 337.00 | 208 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 726.00 | 253 588.00 | 14 035.00 | 298 726.00 |