| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 540.00 | 3 265.00 | 275.00 | 3 540.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 076.00 | 8 833.00 | 1 243.00 | 10 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 428.00 | 158 712.00 | 52 716.00 | 211 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 130.00 | 170 810.00 | 134 320.00 | 305 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 363.00 | | 14 363.00 | 14 363.00 |
BN En cours de production de biens | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 833.00 | | 123 833.00 | 123 833.00 |
BZ Autres créances | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 365.00 | | 73 365.00 | 73 365.00 |
CF Disponibilités | 368 300.00 | | 368 300.00 | 368 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 752.00 | | 599 752.00 | 599 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 882.00 | 170 810.00 | 734 073.00 | 904 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 307 855.00 | 409 955.00 | | 307 855.00 |
DH Report à nouveau | 78.00 | 66.00 | | 78.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 587.00 | 17 913.00 | | 32 587.00 |
DL TOTAL (I) | 374 499.00 | 463 958.00 | | 374 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 033.00 | 34 217.00 | | 25 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 913.00 | 155 633.00 | | 160 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 395.00 | 43 918.00 | | 42 395.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 6 228.00 | | 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 035.00 | 81 084.00 | | 131 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 574.00 | 321 079.00 | | 359 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 073.00 | 785 037.00 | | 734 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 274.00 | | | 331 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 143.00 | 305 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 143.00 | 230 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 142.00 | | | 72 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 794.00 | | | 256 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 002.00 | 24 950.00 | 26 143.00 | 172 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 854.00 | 1 412.00 | | 1 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 149.00 | 23 539.00 | 26 143.00 | 170 149.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 913.00 | 160 913.00 | | 160 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 394.00 | 42 394.00 | | 42 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 035.00 | 131 035.00 | | 131 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
UX Autres créances clients | 123 833.00 | 123 833.00 | | 123 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 904.00 | 9 454.00 | 15 450.00 | 24 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 778.00 | 137 440.00 | 2 337.00 | 139 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 574.00 | 344 124.00 | 15 450.00 | 359 574.00 |