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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 211.00 | 9 595.00 | 3 617.00 | 13 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 591.00 | 177 208.00 | 37 384.00 | 214 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 428.00 | 190 343.00 | 121 087.00 | 311 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 609.00 | | 20 609.00 | 20 609.00 |
BN En cours de production de biens | 30 289.00 | | 30 289.00 | 30 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 452.00 | | 109 452.00 | 109 452.00 |
BZ Autres créances | 14 259.00 | | 14 259.00 | 14 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 365.00 | | 73 365.00 | 73 365.00 |
CF Disponibilités | 368 876.00 | | 368 876.00 | 368 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 362.00 | | 623 362.00 | 623 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 792.00 | 190 342.00 | 744 450.00 | 934 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 307 855.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 520.00 | 78.00 | | 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 176.00 | 32 587.00 | | 74 176.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 440.00 | | |
DL TOTAL (I) | 308 235.00 | 374 499.00 | | 308 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 583.00 | 25 033.00 | | 15 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 825.00 | 160 913.00 | | 205 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 388.00 | 42 394.00 | | 64 388.00 |
EA Autres dettes | 669.00 | 200.00 | | 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 750.00 | 131 035.00 | | 149 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 215.00 | 359 574.00 | | 436 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 450.00 | 734 073.00 | | 744 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 131.00 | | 7 198.00 | 305 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 311 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 236 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 142.00 | | | 72 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 651.00 | | 7 198.00 | 230 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 810.00 | 20 433.00 | 900.00 | 170 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 265.00 | 275.00 | | 3 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 544.00 | 20 158.00 | 900.00 | 167 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 825.00 | 205 825.00 | | 205 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 750.00 | 149 750.00 | | 149 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
UX Autres créances clients | 109 452.00 | 109 452.00 | | 109 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
VP Divers | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 388.00 | 64 388.00 | | 64 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 562.00 | 130 224.00 | 2 337.00 | 132 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 215.00 | 436 215.00 | | 436 215.00 |