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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 827.00 | 7 331.00 | 1 496.00 | 8 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 125.00 | 171 321.00 | 102 803.00 | 274 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 038.00 | 178 652.00 | 184 385.00 | 363 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 466.00 | | 22 466.00 | 22 466.00 |
BN En cours de production de biens | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 737.00 | | 123 737.00 | 123 737.00 |
BZ Autres créances | 47 618.00 | | 47 618.00 | 47 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
CF Disponibilités | 150 910.00 | | 150 910.00 | 150 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 758.00 | | 470 758.00 | 470 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 797.00 | 178 653.00 | 655 144.00 | 833 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 379 352.00 | 358 665.00 | | 379 352.00 |
DH Report à nouveau | 68.00 | 88.00 | | 68.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 589.00 | 20 667.00 | | 16 589.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 620.00 | 10 665.00 | | 8 620.00 |
DL TOTAL (I) | 438 168.00 | 423 624.00 | | 438 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 950.00 | 75 909.00 | | 55 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 077.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 649.00 | 118 803.00 | | 102 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 034.00 | 54 431.00 | | 34 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 342.00 | | | 24 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 976.00 | 268 220.00 | | 216 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 144.00 | 691 844.00 | | 655 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 057.00 | | | 374 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 118.00 | | | 303 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 351.00 | 28 320.00 | 11 019.00 | 161 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 351.00 | 28 320.00 | 11 019.00 | 161 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 649.00 | 102 649.00 | | 102 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 342.00 | 24 342.00 | | 24 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
UX Autres créances clients | 123 737.00 | | | 123 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 950.00 | 19 790.00 | 36 160.00 | 55 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 959.00 | | | 19 959.00 |
VP Divers | 47 618.00 | | | 47 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 034.00 | 34 034.00 | | 34 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 615.00 | 177 278.00 | 2 337.00 | 179 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 976.00 | 180 816.00 | 36 160.00 | 216 976.00 |