| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 476.00 | 6 141.00 | 2 335.00 | 8 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 615.00 | 167 905.00 | 75 709.00 | 243 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 177.00 | 174 047.00 | 158 131.00 | 332 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 750.00 | | 35 750.00 | 35 750.00 |
BN En cours de production de biens | 38 424.00 | | 38 424.00 | 38 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 851.00 | | 170 851.00 | 170 851.00 |
BZ Autres créances | 50 132.00 | | 50 132.00 | 50 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
CF Disponibilités | 158 263.00 | | 158 263.00 | 158 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 505.00 | | 573 505.00 | 573 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 684.00 | 174 047.00 | 731 637.00 | 905 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 395 955.00 | 379 352.00 | | 395 955.00 |
DH Report à nouveau | 55.00 | 68.00 | | 55.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 653.00 | 16 589.00 | | 10 653.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 575.00 | 8 620.00 | | 6 575.00 |
DL TOTAL (I) | 446 777.00 | 438 169.00 | | 446 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 160.00 | 55 950.00 | | 36 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 207.00 | 102 649.00 | | 157 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 759.00 | 34 034.00 | | 46 759.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | | | 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 486.00 | 24 342.00 | | 44 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 860.00 | 216 975.00 | | 284 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 637.00 | 655 144.00 | | 731 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 038.00 | | 1 499.00 | 363 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 360.00 | 332 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 360.00 | 261 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 099.00 | | 1 499.00 | 292 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 653.00 | 27 754.00 | 32 360.00 | 178 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 653.00 | 27 754.00 | 32 360.00 | 178 653.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 207.00 | 157 207.00 | | 157 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 486.00 | 44 486.00 | | 44 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170 851.00 | 170 851.00 | | 170 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 160.00 | 20 138.00 | 16 021.00 | 36 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 790.00 | | | 19 790.00 |
VP Divers | 50 133.00 | 50 133.00 | | 50 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 759.00 | 46 759.00 | | 46 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 906.00 | 228 569.00 | 2 337.00 | 230 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 860.00 | 268 839.00 | 16 021.00 | 284 860.00 |