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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 000.00 | 25 103.00 | 60 897.00 | 86 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 987.00 | 24 855.00 | 10 131.00 | 34 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 387.00 | 49 958.00 | 633 428.00 | 683 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BZ Autres créances | 506 180.00 | | 506 180.00 | 506 180.00 |
CF Disponibilités | 82 088.00 | | 82 088.00 | 82 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 268.00 | | 627 268.00 | 627 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 655.00 | 49 958.00 | 1 260 697.00 | 1 310 655.00 |
CU Autres participations | 562 400.00 | | 562 400.00 | 562 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 876.00 | 7 347.00 | | 19 876.00 |
DG Autres réserves | 312 644.00 | 74 590.00 | | 312 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 884.00 | 250 583.00 | | 235 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 404.00 | 982 520.00 | | 1 218 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 534.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | 17 666.00 | | 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 408.00 | 4 565.00 | | 5 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 704.00 | 13 313.00 | | 36 704.00 |
EA Autres dettes | | 25 907.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 293.00 | 81 985.00 | | 42 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 697.00 | 1 064 505.00 | | 1 260 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 293.00 | 63 985.00 | | 42 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 280.00 | | 203 280.00 | 203 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 280.00 | | 203 280.00 | 203 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 913.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 326.00 | 4 198.00 | | 5 326.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | 205.00 | | 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 105 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | 105 205.00 | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 433.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 87 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 87 933.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65.00 | 17 272.00 | | 65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 063.00 | 15 775.00 | | 16 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 793.00 | 502 566.00 | | 474 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 909.00 | 251 982.00 | | 238 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 884.00 | 250 583.00 | | 235 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 387.00 | | | 683 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 562 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 987.00 | | | 34 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562 400.00 | | | 562 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 045.00 | 15 913.00 | | 34 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 937.00 | 7 167.00 | | 17 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 108.00 | 8 747.00 | | 16 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 122.00 | 25 122.00 | | 25 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UX Autres créances clients | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VB T. V. A. | 524.00 | | | 524.00 |
VC Groupe et associés | 445 632.00 | | | 445 632.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 024.00 | | | 60 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 180.00 | 545 180.00 | | 545 180.00 |
VW T.V.A. | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 293.00 | 42 293.00 | | 42 293.00 |