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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 000.00 | 60 937.00 | 25 063.00 | 86 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 965.00 | 16 280.00 | 1 686.00 | 17 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 965.00 | 77 216.00 | 41 749.00 | 118 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 639.00 | | 101 639.00 | 101 639.00 |
BZ Autres créances | 671 211.00 | | 671 211.00 | 671 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 259.00 | | 57 259.00 | 57 259.00 |
CF Disponibilités | 1 305 524.00 | | 1 305 524.00 | 1 305 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 135 938.00 | | 2 135 938.00 | 2 135 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 903.00 | 77 216.00 | 2 177 687.00 | 2 254 903.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 340.00 | 73 340.00 | | 73 340.00 |
DG Autres réserves | 396 214.00 | 505 606.00 | | 396 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 191.00 | -14 392.00 | | -25 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 889.00 | 1 533 080.00 | | 1 412 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 313.00 | 76 797.00 | | 686 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 567.00 | 23 803.00 | | 2 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 518.00 | 28 433.00 | | 49 518.00 |
EA Autres dettes | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 797.00 | 131 433.00 | | 764 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 687.00 | 1 664 514.00 | | 2 177 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 797.00 | 129 033.00 | | 764 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 424.00 | | 454 424.00 | 454 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 424.00 | | 454 424.00 | 454 424.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 247.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 090.00 | 350.00 | | 22 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 252 303.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 090.00 | 252 653.00 | | 22 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 090.00 | -250 653.00 | | -22 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 815.00 | 450 131.00 | | 479 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 006.00 | 464 522.00 | | 505 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 191.00 | -14 392.00 | | -25 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 851.00 | | 2 114.00 | 116 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 351.00 | | 614.00 | 17 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | 1 500.00 | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 970.00 | 11 247.00 | | 65 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 770.00 | 7 167.00 | | 53 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 200.00 | 4 080.00 | | 12 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 604.00 | 29 604.00 | | 29 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
UX Autres créances clients | 101 639.00 | 101 639.00 | | 101 639.00 |
VB T. V. A. | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
VC Groupe et associés | 624 116.00 | 624 116.00 | | 624 116.00 |
VI Groupe et associés | 686 313.00 | 686 313.00 | | 686 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 154.00 | 773 154.00 | | 773 154.00 |
VW T.V.A. | 19 914.00 | 19 914.00 | | 19 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 797.00 | 764 797.00 | | 764 797.00 |