| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 000.00 | 32 270.00 | 53 730.00 | 86 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 999.00 | 35 112.00 | 9 887.00 | 44 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 499.00 | 67 382.00 | 86 117.00 | 153 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 750 702.00 | | 750 702.00 | 750 702.00 |
CF Disponibilités | 1 151 216.00 | | 1 151 216.00 | 1 151 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 909 119.00 | | 1 909 119.00 | 1 909 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 618.00 | 67 382.00 | 1 995 236.00 | 2 062 618.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 650 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 670.00 | 19 876.00 | | 31 670.00 |
DG Autres réserves | 171 733.00 | 312 644.00 | | 171 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 833 387.00 | 235 884.00 | | 833 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 986 791.00 | 1 218 404.00 | | 1 986 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 181.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 726.00 | 5 408.00 | | 3 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 697.00 | 36 704.00 | | 4 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 445.00 | 42 293.00 | | 8 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 236.00 | 1 260 697.00 | | 1 995 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 445.00 | 42 293.00 | | 8 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 423.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 017.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 198.00 | 5 326.00 | | 4 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 110.00 | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 550 080.00 | 110.00 | | 1 550 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 45.00 | | 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 549 900.00 | | | 549 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550 072.00 | 45.00 | | 550 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000 007.00 | 65.00 | | 1 000 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 063.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 754.00 | 474 793.00 | | 1 723 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 367.00 | 238 909.00 | | 890 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 833 387.00 | 235 884.00 | | 833 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 387.00 | | 20 012.00 | 683 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 549 900.00 | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549 900.00 | 153 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 987.00 | | 10 012.00 | 34 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562 400.00 | | 10 000.00 | 562 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 958.00 | 17 423.00 | | 49 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 103.00 | 7 167.00 | | 25 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 855.00 | 10 257.00 | | 24 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
VC Groupe et associés | 534 467.00 | | | 534 467.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 902.00 | 757 902.00 | | 757 902.00 |
VW T.V.A. | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |