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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 000.00 | 53 770.00 | 32 230.00 | 86 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 351.00 | 12 200.00 | 5 152.00 | 17 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 851.00 | 65 970.00 | 50 882.00 | 116 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 139 903.00 | | 139 903.00 | 139 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 915.00 | | 53 915.00 | 53 915.00 |
CF Disponibilités | 1 372 715.00 | | 1 372 715.00 | 1 372 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 632.00 | | 1 613 632.00 | 1 613 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 483.00 | 65 970.00 | 1 664 514.00 | 1 730 483.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 340.00 | 73 340.00 | | 73 340.00 |
DG Autres réserves | 505 606.00 | 638 176.00 | | 505 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 392.00 | -37 570.00 | | -14 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 533 080.00 | 1 642 472.00 | | 1 533 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 797.00 | 66 524.00 | | 76 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 803.00 | 16 217.00 | | 23 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 433.00 | 9 329.00 | | 28 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 433.00 | 92 070.00 | | 131 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 514.00 | 1 734 542.00 | | 1 664 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 033.00 | 92 070.00 | | 129 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 111.00 | | 412 111.00 | 412 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 111.00 | | 412 111.00 | 412 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 763.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 200.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 155.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 15.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 170.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 26 006.00 | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252 303.00 | 15.00 | | 252 303.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 707.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 653.00 | 26 728.00 | | 252 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250 653.00 | -26 558.00 | | -250 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 131.00 | 173 334.00 | | 450 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 522.00 | 210 904.00 | | 464 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 392.00 | -37 570.00 | | -14 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 851.00 | | | 123 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 116 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 17 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 351.00 | | | 24 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 182.00 | 12 763.00 | 5 975.00 | 59 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 603.00 | 7 167.00 | | 46 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 579.00 | 5 596.00 | 5 975.00 | 12 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 803.00 | 23 803.00 | | 23 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 591.00 | 22 591.00 | | 22 591.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VC Groupe et associés | 97 173.00 | 97 173.00 | | 97 173.00 |
VI Groupe et associés | 76 797.00 | 76 797.00 | | 76 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 703.00 | 186 703.00 | | 186 703.00 |
VW T.V.A. | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 033.00 | 129 033.00 | | 129 033.00 |