| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 000.00 | 39 437.00 | 46 563.00 | 86 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 289.00 | 6 622.00 | 18 667.00 | 25 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 804.00 | 46 059.00 | 77 745.00 | 123 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 783 048.00 | | 783 048.00 | 783 048.00 |
CF Disponibilités | 1 027 243.00 | | 1 027 243.00 | 1 027 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 491.00 | | 1 817 491.00 | 1 817 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 295.00 | 46 059.00 | 1 895 237.00 | 1 941 295.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 526.00 | | | 18 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 340.00 | 31 670.00 | | 73 340.00 |
DG Autres réserves | 868 451.00 | 171 733.00 | | 868 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 275.00 | 833 387.00 | | -135 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 042.00 | 1 986 791.00 | | 1 775 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 529.00 | 22.00 | | 113 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 914.00 | 3 726.00 | | 4 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 752.00 | 4 697.00 | | 1 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 194.00 | 8 445.00 | | 120 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 237.00 | 1 995 236.00 | | 1 895 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 194.00 | 8 445.00 | | 120 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 664.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 455.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 721.00 | 4 198.00 | | 2 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 332.00 | 80.00 | | 4 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 1 550 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 332.00 | 1 550 080.00 | | 24 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597.00 | 172.00 | | 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 549 900.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 597.00 | 550 072.00 | | 10 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 735.00 | 1 000 007.00 | | 13 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 846.00 | 1 723 754.00 | | 179 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 121.00 | 890 367.00 | | 315 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 275.00 | 833 387.00 | | -135 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 499.00 | | 15 292.00 | 153 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 12 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 987.00 | 123 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 987.00 | 25 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 999.00 | | 15 277.00 | 44 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | 15.00 | 22 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 382.00 | 13 664.00 | 34 987.00 | 67 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 270.00 | 7 167.00 | | 32 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 112.00 | 6 497.00 | 34 987.00 | 35 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VC Groupe et associés | 358 643.00 | 358 643.00 | | 358 643.00 |
VI Groupe et associés | 113 529.00 | 113 529.00 | | 113 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 113.00 | 420 113.00 | | 420 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 248.00 | 790 248.00 | | 790 248.00 |
VW T.V.A. | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 194.00 | 120 194.00 | | 120 194.00 |