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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 000.00 | 68 103.00 | 17 897.00 | 86 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 965.00 | 17 578.00 | 387.00 | 17 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 598 500.00 | | 598 500.00 | 598 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 465.00 | 85 681.00 | 630 784.00 | 716 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 940.00 | | 20 940.00 | 20 940.00 |
BZ Autres créances | 545 991.00 | | 545 991.00 | 545 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 259.00 | 3 078.00 | 154 181.00 | 157 259.00 |
CF Disponibilités | 851 072.00 | | 851 072.00 | 851 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 557.00 | 3 078.00 | 1 572 480.00 | 1 575 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 023.00 | 88 759.00 | 2 203 264.00 | 2 292 023.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 340.00 | 73 340.00 | | 73 340.00 |
DG Autres réserves | 371 023.00 | 396 214.00 | | 371 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 676.00 | -25 191.00 | | -46 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 214.00 | 1 412 889.00 | | 1 366 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763 364.00 | 686 313.00 | | 763 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 786.00 | 2 567.00 | | 1 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 421.00 | 49 518.00 | | 7 421.00 |
EA Autres dettes | 64 480.00 | 26 400.00 | | 64 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 050.00 | 764 797.00 | | 837 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 264.00 | 2 177 687.00 | | 2 203 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 050.00 | 764 797.00 | | 837 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 803.00 | | 63 803.00 | 63 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 803.00 | | 63 803.00 | 63 803.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -14 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 465.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 230.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 22 090.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 22 090.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -22 090.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -328.00 | | | -328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 034.00 | 479 815.00 | | 79 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 710.00 | 505 006.00 | | 125 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 676.00 | -25 191.00 | | -46 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 965.00 | | 597 500.00 | 118 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 612 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 965.00 | | | 17 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 597 500.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 216.00 | 8 465.00 | | 77 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 937.00 | 7 167.00 | | 60 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 280.00 | 1 298.00 | | 16 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 480.00 | 64 480.00 | | 64 480.00 |
UX Autres créances clients | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
VB T. V. A. | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VC Groupe et associés | 503 337.00 | 503 337.00 | | 503 337.00 |
VI Groupe et associés | 763 364.00 | 763 364.00 | | 763 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 226.00 | 567 226.00 | | 567 226.00 |
VW T.V.A. | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 050.00 | 837 050.00 | | 837 050.00 |