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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 380.00 | | 93 380.00 | 93 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 810.00 | | 1 080 810.00 | 1 080 810.00 |
CF Disponibilités | 77 065.00 | | 77 065.00 | 77 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 117.00 | | 77 117.00 | 77 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 927.00 | | 1 157 927.00 | 1 157 927.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 987 430.00 | | 987 430.00 | 987 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 209.00 | | | 121 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 209.00 | | | 121 209.00 |
242 Autres charges externes. | 3 847.00 | 2 036.00 | | 3 847.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 138.00 | 210.00 | | 138.00 |
252 Charges sociales | 38 181.00 | | | 38 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 167.00 | 2 246.00 | | 119 167.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 042.00 | -2 246.00 | | 2 042.00 |
280 Produits financiers | 310.00 | | | 310.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 119.00 | 2 148.00 | | 2 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | 135 015.00 | 296 035.00 | | 135 015.00 |
DA Capital social ou individuel | 600 090.00 | 266 430.00 | | 600 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 643.00 | 26 643.00 | | 26 643.00 |
DG Autres réserves | 352 132.00 | 389 756.00 | | 352 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 015.00 | 296 035.00 | | 135 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 880.00 | 978 865.00 | | 1 113 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 891.00 | | | 16 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139.00 | 136.00 | | 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 016.00 | 1 208.00 | | 27 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 047.00 | 1 344.00 | | 44 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 927.00 | 980 209.00 | | 1 157 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 912.00 | | 303 000.00 | 777 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | 1 080 810.00 | 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102.00 | | 1 080 810.00 | 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777 912.00 | | 303 000.00 | 777 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 380.00 | | | 93 380.00 |
VB T. V. A. | 23.00 | | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 16 891.00 | 16 891.00 | | 16 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29.00 | | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 432.00 | 52.00 | 93 380.00 | 93 432.00 |
VW T.V.A. | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 047.00 | 44 047.00 | | 44 047.00 |