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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 380.00 | | 93 380.00 | 93 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 810.00 | | 1 080 810.00 | 1 080 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BZ Autres créances | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
CF Disponibilités | 68 580.00 | | 68 580.00 | 68 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 915.00 | | 84 915.00 | 84 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 725.00 | | 1 165 725.00 | 1 165 725.00 |
CU Autres participations | 987 430.00 | | 987 430.00 | 987 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 090.00 | 600 090.00 | | 600 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 393.00 | 26 643.00 | | 33 393.00 |
DG Autres réserves | 420 396.00 | 352 132.00 | | 420 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 929.00 | 135 015.00 | | 79 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 809.00 | 1 113 880.00 | | 1 133 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 080.00 | 16 891.00 | | 17 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141.00 | 139.00 | | 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 693.00 | 27 016.00 | | 14 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 915.00 | 44 047.00 | | 31 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 725.00 | 1 157 927.00 | | 1 165 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 915.00 | 44 047.00 | | 31 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 135 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 135 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 582.00 | 2 119.00 | | 1 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 271.00 | 256 612.00 | | 215 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 342.00 | 121 596.00 | | 135 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 929.00 | 135 015.00 | | 79 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 810.00 | | | 1 080 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 080 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080 810.00 | | | 1 080 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 380.00 | | | 93 380.00 |
UX Autres créances clients | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VB T. V. A. | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
VI Groupe et associés | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 538.00 | | | 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 714.00 | 16 334.00 | 93 380.00 | 109 714.00 |
VW T.V.A. | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 915.00 | 31 915.00 | | 31 915.00 |