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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 430.00 | | 1 079 430.00 | 1 079 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BZ Autres créances | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
CF Disponibilités | 100 487.00 | | 100 487.00 | 100 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 904.00 | | 120 904.00 | 120 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 334.00 | | 1 200 334.00 | 1 200 334.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 987 430.00 | | 987 430.00 | 987 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 090.00 | 600 090.00 | | 600 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 477.00 | 37 390.00 | | 41 477.00 |
DG Autres réserves | 453 991.00 | 436 329.00 | | 453 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 907.00 | 81 749.00 | | 69 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 466.00 | 1 155 559.00 | | 1 165 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147.00 | 144.00 | | 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 721.00 | 12 998.00 | | 4 721.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 868.00 | 13 142.00 | | 34 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 334.00 | 1 168 701.00 | | 1 200 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 868.00 | 13 142.00 | | 34 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 110 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 110 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 903.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 249.00 | 209 729.00 | | 190 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 342.00 | 127 979.00 | | 120 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 907.00 | 81 749.00 | | 69 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 810.00 | | | 1 080 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 380.00 | 1 079 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 380.00 | 1 079 430.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080 810.00 | | | 1 080 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VB T. V. A. | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 417.00 | 20 417.00 | 92 000.00 | 112 417.00 |
VW T.V.A. | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 868.00 | 34 868.00 | | 34 868.00 |