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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 430.00 | | 1 079 430.00 | 1 079 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BZ Autres créances | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
CF Disponibilités | 111 474.00 | | 111 474.00 | 111 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 797.00 | | 127 797.00 | 127 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 227.00 | | 1 207 227.00 | 1 207 227.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 987 430.00 | | 987 430.00 | 987 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 090.00 | 600 090.00 | | 600 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 973.00 | 41 477.00 | | 44 973.00 |
DG Autres réserves | 460 403.00 | 453 991.00 | | 460 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 612.00 | 69 907.00 | | 86 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 078.00 | 1 165 466.00 | | 1 192 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441.00 | 147.00 | | 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 707.00 | 4 721.00 | | 14 707.00 |
EA Autres dettes | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 148.00 | 34 868.00 | | 15 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 227.00 | 1 200 334.00 | | 1 207 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 148.00 | 34 868.00 | | 15 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 135 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 135 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 008.00 | 190 249.00 | | 218 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 396.00 | 120 342.00 | | 131 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 612.00 | 69 907.00 | | 86 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 430.00 | | | 1 079 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 079 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 079 430.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 079 430.00 | | | 1 079 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VB T. V. A. | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 323.00 | 16 323.00 | 92 000.00 | 108 323.00 |
VW T.V.A. | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |