| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 904 430.00 | | 904 430.00 | 904 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 310 346.00 | | 310 346.00 | 310 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 846.00 | | 323 846.00 | 323 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 276.00 | | 1 228 276.00 | 1 228 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
CU Autres participations | 904 430.00 | | 904 430.00 | 904 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 090.00 | 600 090.00 | | 600 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 303.00 | 44 973.00 | | 49 303.00 |
DG Autres réserves | 482 685.00 | 460 403.00 | | 482 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 798.00 | 86 612.00 | | 88 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 876.00 | 1 192 078.00 | | 1 220 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 441.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 399.00 | 14 707.00 | | 7 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 399.00 | 15 148.00 | | 7 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 276.00 | 1 207 227.00 | | 1 228 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 399.00 | 15 148.00 | | 7 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 588.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 644.00 | 2 574.00 | | 2 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 613.00 | 218 008.00 | | 226 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 815.00 | 131 396.00 | | 137 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 798.00 | 86 612.00 | | 88 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 430.00 | | | 1 079 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175 000.00 | 904 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 000.00 | 904 430.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 079 430.00 | | | 1 079 430.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
UX Autres créances clients | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VW T.V.A. | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |