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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 380.00 | | 93 380.00 | 93 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 810.00 | | 1 080 810.00 | 1 080 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BZ Autres créances | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CF Disponibilités | 74 368.00 | | 74 368.00 | 74 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 891.00 | | 87 891.00 | 87 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 701.00 | | 1 168 701.00 | 1 168 701.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 987 430.00 | | 987 430.00 | 987 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 090.00 | 600 090.00 | | 600 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 390.00 | 33 393.00 | | 37 390.00 |
DG Autres réserves | 436 329.00 | 420 396.00 | | 436 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 749.00 | 79 929.00 | | 81 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 559.00 | 1 133 809.00 | | 1 155 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 080.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144.00 | 141.00 | | 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 998.00 | 14 693.00 | | 12 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 142.00 | 31 915.00 | | 13 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 701.00 | 1 165 725.00 | | 1 168 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 142.00 | 31 915.00 | | 13 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 135 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 135 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 903.00 | 1 582.00 | | 1 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 729.00 | 215 271.00 | | 209 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 979.00 | 135 342.00 | | 127 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 749.00 | 79 929.00 | | 81 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 810.00 | | | 1 080 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 080 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080 810.00 | | | 1 080 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 380.00 | | | 93 380.00 |
UX Autres créances clients | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23.00 | | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 903.00 | 13 523.00 | 93 380.00 | 106 903.00 |
VW T.V.A. | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |