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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 649.00 | | 41 649.00 | 41 649.00 |
BF Prêts | 19 564.00 | | 19 564.00 | 19 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 806 840.00 | 777.00 | 1 806 063.00 | 1 806 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 43 631.00 | | 43 631.00 | 43 631.00 |
CF Disponibilités | 42 364.00 | | 42 364.00 | 42 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 794.00 | | 102 794.00 | 102 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 635.00 | 777.00 | 1 908 857.00 | 1 909 635.00 |
CU Autres participations | 1 744 850.00 | | 1 744 850.00 | 1 744 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 550.00 | 170 550.00 | | 170 550.00 |
DH Report à nouveau | 124 675.00 | -24 897.00 | | 124 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 148.00 | 149 573.00 | | 124 148.00 |
DK Provisions réglementées | 33 319.00 | 24 989.00 | | 33 319.00 |
DL TOTAL (I) | 452 692.00 | 320 214.00 | | 452 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 298 794.00 | 1 261 326.00 | | 1 298 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 039.00 | 100 011.00 | | 146 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 410.00 | 3 557.00 | | 2 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 922.00 | 36 423.00 | | 8 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 165.00 | 1 401 316.00 | | 1 456 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 857.00 | 1 721 531.00 | | 1 908 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 958.00 | 260 878.00 | | 262 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 025.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 330.00 | 8 329.00 | | 8 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 330.00 | 8 329.00 | | 8 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 330.00 | -8 329.00 | | -8 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 066.00 | -10 658.00 | | -11 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 553.00 | 198 382.00 | | 173 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 405.00 | 48 810.00 | | 49 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 148.00 | 149 573.00 | | 124 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 638 634.00 | | 168 206.00 | 1 638 634.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 777.00 | | | 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 806 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 806 840.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 777.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 637 857.00 | | 168 206.00 | 1 637 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693.00 | 84.00 | | 693.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 693.00 | 84.00 | | 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 989.00 | 8 330.00 | | 24 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 989.00 | 8 330.00 | | 24 989.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 050.00 | 29 050.00 | | 29 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 649.00 | | | 41 649.00 |
UP Prêts | 19 564.00 | | | 19 564.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VB T. V. A. | 389.00 | | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 298 794.00 | 105 587.00 | 602 018.00 | 1 298 794.00 |
VI Groupe et associés | 116 989.00 | 116 989.00 | | 116 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 026.00 | | | 171 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 632.00 | | | 132 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 377.00 | | | 42 377.00 |
VP Divers | 715.00 | | | 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 644.00 | 60 431.00 | 61 213.00 | 121 644.00 |
VW T.V.A. | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 165.00 | 262 958.00 | 602 018.00 | 1 456 165.00 |