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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 649.00 | | 41 649.00 | 41 649.00 |
BF Prêts | 26 826.00 | | 26 826.00 | 26 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 502.00 | 777.00 | 1 878 724.00 | 1 879 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BZ Autres créances | 30 592.00 | | 30 592.00 | 30 592.00 |
CF Disponibilités | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 625.00 | | 33 625.00 | 33 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 127.00 | 777.00 | 1 912 350.00 | 1 913 127.00 |
CU Autres participations | 1 810 249.00 | | 1 810 249.00 | 1 810 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 550.00 | 170 550.00 | | 170 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 055.00 | 17 055.00 | | 17 055.00 |
DG Autres réserves | 129 948.00 | | | 129 948.00 |
DH Report à nouveau | 525 006.00 | 525 006.00 | | 525 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 825.00 | 159 958.00 | | 38 825.00 |
DK Provisions réglementées | 41 649.00 | 41 649.00 | | 41 649.00 |
DL TOTAL (I) | 923 032.00 | 914 217.00 | | 923 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 383.00 | 839 289.00 | | 766 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 143.00 | 179 527.00 | | 197 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 590.00 | 6 998.00 | | 8 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 289.00 | 6 853.00 | | 16 289.00 |
EA Autres dettes | 914.00 | | | 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 317.00 | 1 032 667.00 | | 989 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 350.00 | 1 946 885.00 | | 1 912 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 021.00 | 266 288.00 | | 301 021.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 197 143.00 | | | 197 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 46 547.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 547.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 746.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 101 744.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 614.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 82 130.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 175.00 | | | -2 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 110.00 | 228 386.00 | | 89 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 285.00 | 68 428.00 | | 50 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 825.00 | 159 958.00 | | 38 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 878 503.00 | | 999.00 | 1 878 503.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 777.00 | | | 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 878 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 879 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 877 725.00 | | 999.00 | 1 877 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777.00 | | | 777.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 777.00 | | | 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 649.00 | | | 41 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 649.00 | | | 41 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 649.00 | | 41 649.00 | 41 649.00 |
UP Prêts | 26 826.00 | | 26 826.00 | 26 826.00 |
UX Autres créances clients | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 383.00 | 78 087.00 | 316 666.00 | 766 383.00 |
VI Groupe et associés | 197 143.00 | 197 143.00 | | 197 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 906.00 | | | 72 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 093.00 | 29 093.00 | | 29 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 858.00 | 32 383.00 | 68 475.00 | 100 858.00 |
VW T.V.A. | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 317.00 | 301 021.00 | 316 666.00 | 989 317.00 |