| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 649.00 | | 41 649.00 | 41 649.00 |
BF Prêts | 59 564.00 | | 59 564.00 | 59 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 840.00 | 777.00 | 1 846 063.00 | 1 846 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BZ Autres créances | 28 486.00 | | 28 486.00 | 28 486.00 |
CF Disponibilités | 40 657.00 | | 40 657.00 | 40 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 624.00 | | 72 624.00 | 72 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 464.00 | 777.00 | 1 918 687.00 | 1 919 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 213.00 | | | 101 213.00 |
CU Autres participations | 1 744 850.00 | | 1 744 850.00 | 1 744 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 550.00 | 170 550.00 | | 170 550.00 |
DH Report à nouveau | 248 823.00 | 124 675.00 | | 248 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 106.00 | 124 148.00 | | 120 106.00 |
DK Provisions réglementées | 41 649.00 | 33 319.00 | | 41 649.00 |
DL TOTAL (I) | 581 128.00 | 452 692.00 | | 581 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 193 340.00 | 1 298 794.00 | | 1 193 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 222.00 | 146 039.00 | | 135 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 123.00 | 2 410.00 | | 2 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 874.00 | 8 922.00 | | 6 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 559.00 | 1 456 165.00 | | 1 337 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 687.00 | 1 908 857.00 | | 1 918 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 397.00 | 262 958.00 | | 291 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 57 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 836.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 330.00 | -8 330.00 | | -8 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 094.00 | -11 066.00 | | -1 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 057.00 | 173 553.00 | | 180 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 951.00 | 49 405.00 | | 59 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 106.00 | 124 148.00 | | 120 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 806 840.00 | | 40 000.00 | 1 806 840.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 777.00 | | | 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 846 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 846 840.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 777.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 806 063.00 | | 40 000.00 | 1 806 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777.00 | | | 777.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 777.00 | | | 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 319.00 | 8 330.00 | | 33 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 319.00 | 8 330.00 | | 33 319.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 050.00 | 29 050.00 | | 29 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 649.00 | 41 649.00 | | 41 649.00 |
UP Prêts | 59 564.00 | 59 564.00 | | 59 564.00 |
UX Autres créances clients | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
VB T. V. A. | 354.00 | | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 193 340.00 | 147 179.00 | 611 289.00 | 1 193 340.00 |
VI Groupe et associés | 106 172.00 | 106 172.00 | | 106 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 954.00 | | | 144 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 089.00 | | | 27 089.00 |
VP Divers | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 179.00 | 133 179.00 | | 133 179.00 |
VW T.V.A. | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 559.00 | 291 397.00 | 611 289.00 | 1 337 559.00 |