| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 649.00 | | 41 649.00 | 41 649.00 |
BF Prêts | 59 564.00 | | 59 564.00 | 59 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 340.00 | 777.00 | 1 878 563.00 | 1 879 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BZ Autres créances | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
CF Disponibilités | 43 963.00 | | 43 963.00 | 43 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 766.00 | | 52 766.00 | 52 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 107.00 | 777.00 | 1 931 329.00 | 1 932 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
CU Autres participations | 1 744 850.00 | | 1 744 850.00 | 1 744 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 550.00 | 170 550.00 | | 170 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
DH Report à nouveau | 323 302.00 | 248 823.00 | | 323 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 741.00 | 120 106.00 | | 95 741.00 |
DK Provisions réglementées | 41 649.00 | 41 649.00 | | 41 649.00 |
DL TOTAL (I) | 648 297.00 | 581 128.00 | | 648 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 161.00 | 1 193 340.00 | | 1 046 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 629.00 | 135 222.00 | | 188 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 237.00 | 2 123.00 | | 2 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 505.00 | 6 874.00 | | 13 505.00 |
EA Autres dettes | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 033.00 | 1 337 559.00 | | 1 283 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 329.00 | 1 918 687.00 | | 1 931 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 272.00 | 291 397.00 | | 386 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 62 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 090.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 330.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 330.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 094.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 457.00 | 180 057.00 | | 152 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 716.00 | 59 951.00 | | 56 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 741.00 | 120 106.00 | | 95 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 846 840.00 | | 32 500.00 | 1 846 840.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 777.00 | | | 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 878 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 879 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 846 063.00 | | 32 500.00 | 1 846 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777.00 | | | 777.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 777.00 | | | 777.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 050.00 | 29 050.00 | | 29 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 649.00 | | 41 649.00 | 41 649.00 |
UP Prêts | 59 564.00 | | 59 564.00 | 59 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VB T. V. A. | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 046 161.00 | 149 401.00 | 618 309.00 | 1 046 161.00 |
VI Groupe et associés | 166 671.00 | 166 671.00 | | 166 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 179.00 | | | 147 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VP Divers | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 516.00 | 41 303.00 | 101 213.00 | 142 516.00 |
VW T.V.A. | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 033.00 | 386 272.00 | 618 309.00 | 1 283 033.00 |