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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 649.00 | | 41 649.00 | 41 649.00 |
BF Prêts | 26 826.00 | | 26 826.00 | 26 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 878 503.00 | 777.00 | 1 877 725.00 | 1 878 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
BZ Autres créances | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
CF Disponibilités | 54 636.00 | | 54 636.00 | 54 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 159.00 | | 69 159.00 | 69 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 662.00 | 777.00 | 1 946 885.00 | 1 947 662.00 |
CU Autres participations | 1 809 250.00 | | 1 809 250.00 | 1 809 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 550.00 | 170 550.00 | | 170 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 055.00 | 17 055.00 | | 17 055.00 |
DH Report à nouveau | 525 006.00 | 419 043.00 | | 525 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 958.00 | 105 962.00 | | 159 958.00 |
DK Provisions réglementées | 41 649.00 | 41 649.00 | | 41 649.00 |
DL TOTAL (I) | 914 217.00 | 754 259.00 | | 914 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 289.00 | 911 285.00 | | 839 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 527.00 | 328 173.00 | | 179 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 998.00 | 1 958.00 | | 6 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 853.00 | 7 099.00 | | 6 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 667.00 | 1 248 516.00 | | 1 032 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 885.00 | 2 002 775.00 | | 1 946 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 288.00 | 503 414.00 | | 266 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 942.00 | | 61 942.00 | 61 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 942.00 | | 61 942.00 | 61 942.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 236.00 | |
GE Autres charges | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 744.00 | | | 101 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 744.00 | | | 101 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 735.00 | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 614.00 | 735.00 | | 19 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 130.00 | -735.00 | | 82 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 386.00 | 175 210.00 | | 228 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 428.00 | 69 248.00 | | 68 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 958.00 | 105 962.00 | | 159 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 938 103.00 | | | 1 938 103.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 777.00 | | | 777.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 600.00 | 1 877 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 600.00 | 1 878 503.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 777.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 937 325.00 | | | 1 937 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777.00 | | | 777.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 777.00 | | | 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 649.00 | | | 41 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 649.00 | | | 41 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 649.00 | | 41 649.00 | 41 649.00 |
UP Prêts | 26 826.00 | | 26 826.00 | 26 826.00 |
UX Autres créances clients | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VB T. V. A. | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839 289.00 | 72 909.00 | 316 403.00 | 839 289.00 |
VI Groupe et associés | 179 527.00 | 179 527.00 | | 179 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 999.00 | 14 524.00 | 68 475.00 | 82 999.00 |
VW T.V.A. | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 667.00 | 266 288.00 | 316 403.00 | 1 032 667.00 |