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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 649.00 | | 41 649.00 | 41 649.00 |
BF Prêts | 66 826.00 | | 66 826.00 | 66 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 938 103.00 | 777.00 | 1 937 325.00 | 1 938 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
BZ Autres créances | 46 229.00 | | 46 229.00 | 46 229.00 |
CF Disponibilités | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 449.00 | | 65 449.00 | 65 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 552.00 | 777.00 | 2 002 775.00 | 2 003 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 475.00 | | | 108 475.00 |
CU Autres participations | 1 828 850.00 | | 1 828 850.00 | 1 828 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 550.00 | 170 550.00 | | 170 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 055.00 | 17 055.00 | | 17 055.00 |
DH Report à nouveau | 419 043.00 | 323 302.00 | | 419 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 962.00 | 95 741.00 | | 105 962.00 |
DK Provisions réglementées | 41 649.00 | 41 649.00 | | 41 649.00 |
DL TOTAL (I) | 754 259.00 | 648 297.00 | | 754 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 285.00 | 1 046 161.00 | | 911 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 173.00 | 188 629.00 | | 328 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 958.00 | 2 237.00 | | 1 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 099.00 | 13 505.00 | | 7 099.00 |
EA Autres dettes | | 32 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 248 516.00 | 1 283 033.00 | | 1 248 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 775.00 | 1 931 329.00 | | 2 002 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 414.00 | 386 272.00 | | 503 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 384.00 | | 79 384.00 | 79 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 384.00 | | 79 384.00 | 79 384.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 010.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735.00 | | | 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735.00 | | | 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -735.00 | | | -735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 210.00 | 152 457.00 | | 175 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 248.00 | 56 716.00 | | 69 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 962.00 | 95 741.00 | | 105 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 879 340.00 | | 91 262.00 | 1 879 340.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 777.00 | | | 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 500.00 | 1 937 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 500.00 | 1 938 103.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 777.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 878 563.00 | | 91 262.00 | 1 878 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777.00 | | | 777.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 777.00 | | | 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 649.00 | | | 41 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 649.00 | | | 41 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 649.00 | 41 649.00 | | 41 649.00 |
UP Prêts | 66 826.00 | 66 826.00 | | 66 826.00 |
UX Autres créances clients | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
VB T. V. A. | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 911 285.00 | 166 183.00 | 618 752.00 | 911 285.00 |
VI Groupe et associés | 328 173.00 | 328 173.00 | | 328 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 401.00 | | | 149 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 111.00 | 31 111.00 | | 31 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 371.00 | 168 371.00 | | 168 371.00 |
VW T.V.A. | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 516.00 | 503 414.00 | 618 752.00 | 1 248 516.00 |