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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 250.00 | 28 747.00 | 18 502.00 | 47 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 230.00 | 7 148.00 | 9 082.00 | 16 230.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 045.00 | | 64 045.00 | 64 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 525.00 | 35 895.00 | 151 629.00 | 187 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 678.00 | | 110 678.00 | 110 678.00 |
BZ Autres créances | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
CF Disponibilités | 40 527.00 | | 40 527.00 | 40 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 349.00 | | 168 349.00 | 168 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 874.00 | 35 895.00 | 319 978.00 | 355 874.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 153.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 58 953.00 | | | 58 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 949.00 | 94 800.00 | | 77 949.00 |
DK Provisions réglementées | 15 381.00 | 18 431.00 | | 15 381.00 |
DL TOTAL (I) | 185 284.00 | 144 384.00 | | 185 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 095.00 | 8 998.00 | | 7 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 132.00 | 20 369.00 | | 31 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 192.00 | 77 813.00 | | 27 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 473.00 | 80 461.00 | | 61 473.00 |
EA Autres dettes | 7 802.00 | 61 921.00 | | 7 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 695.00 | 249 562.00 | | 134 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 978.00 | 393 946.00 | | 319 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 181.00 | | 560 181.00 | 560 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 181.00 | | 560 181.00 | 560 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 742.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 392.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 074.00 | 12 880.00 | | 6 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 074.00 | 13 272.00 | | 6 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 050.00 | -13 272.00 | | 3 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 531.00 | 9 746.00 | | 9 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 663.00 | 615 447.00 | | 614 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 714.00 | 520 647.00 | | 536 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 949.00 | 94 800.00 | | 77 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 548.00 | | 78 977.00 | 108 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 980.00 | | 4 270.00 | 42 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 912.00 | | 11 317.00 | 4 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 656.00 | | 63 390.00 | 60 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 153.00 | 19 742.00 | | 16 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 038.00 | 14 710.00 | | 14 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 115.00 | 5 033.00 | | 2 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 431.00 | 6 074.00 | 9 124.00 | 18 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 431.00 | 6 074.00 | 9 124.00 | 18 431.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 074.00 | 9 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 192.00 | 27 192.00 | | 27 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 138.00 | 32 138.00 | | 32 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 045.00 | | | 64 045.00 |
UX Autres créances clients | 110 678.00 | | | 110 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 268.00 | | | 268.00 |
VB T. V. A. | 896.00 | | | 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VI Groupe et associés | 31 132.00 | 31 132.00 | | 31 132.00 |
VP Divers | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 871.00 | 124 826.00 | 64 045.00 | 188 871.00 |
VW T.V.A. | 24 167.00 | 24 167.00 | | 24 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 695.00 | 134 695.00 | | 134 695.00 |