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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 563 399.00 | 131 349.00 | 432 050.00 | 563 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 243.00 | 179 349.00 | 490 894.00 | 670 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 864.00 | 17 043.00 | 24 821.00 | 41 864.00 |
BZ Autres créances | 37 708.00 | | 37 708.00 | 37 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 909 500.00 | | 1 909 500.00 | 1 909 500.00 |
CF Disponibilités | 442 567.00 | | 442 567.00 | 442 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 431 639.00 | 17 043.00 | 2 414 595.00 | 2 431 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 101 882.00 | 196 392.00 | 2 905 489.00 | 3 101 882.00 |
CU Autres participations | 103 350.00 | 48 000.00 | 55 350.00 | 103 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 285 172.00 | 221 565.00 | | 285 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 483 440.00 | 93 607.00 | | 2 483 440.00 |
DK Provisions réglementées | | 174.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 801 612.00 | 348 346.00 | | 2 801 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 81 711.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 122 388.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 153.00 | 100 654.00 | | 15 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 902.00 | 113 381.00 | | 49 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
EA Autres dettes | 38 272.00 | | | 38 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 877.00 | 418 135.00 | | 103 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 905 489.00 | 766 481.00 | | 2 905 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 624.00 | | 219 624.00 | 219 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 624.00 | | 219 624.00 | 219 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 043.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 644.00 | 506.00 | | 1 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 899 788.00 | | | 2 899 788.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 174.00 | 1 226.00 | | 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 901 606.00 | 1 732.00 | | 2 901 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 780.00 | 117.00 | | 1 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236 659.00 | | | 236 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 440.00 | 117.00 | | 238 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 663 166.00 | 1 615.00 | | 2 663 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 578.00 | | | 32 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 184 697.00 | 1 214 742.00 | | 3 184 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 256.00 | 1 121 134.00 | | 701 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 483 440.00 | 93 607.00 | | 2 483 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 382.00 | | 478 400.00 | 494 382.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 340.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 221 340.00 | 666 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302 539.00 | 670 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 470.00 | 3 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 729.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 764.00 | | | 29 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 729.00 | | | 54 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 889.00 | | 478 400.00 | 409 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 114.00 | 4 426.00 | 64 540.00 | 60 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 435.00 | 1 909.00 | 24 344.00 | 22 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 678.00 | 2 517.00 | 40 195.00 | 37 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 130 349.00 | 1 000.00 | | 130 349.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
6T Sur comptes clients | | 17 043.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 349.00 | 18 043.00 | | 178 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 523.00 | 18 043.00 | 174.00 | 178 523.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 043.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 825.00 | 27 825.00 | | 27 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 272.00 | 38 272.00 | | 38 272.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 563 399.00 | | 563 399.00 | 563 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 904.00 | 40 904.00 | | 40 904.00 |
VB T. V. A. | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 934.00 | | | 64 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 171.00 | 79 572.00 | 563 599.00 | 643 171.00 |
VW T.V.A. | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 877.00 | 103 877.00 | | 103 877.00 |