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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 470.00 | 15 026.00 | 11 444.00 | 26 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 147.00 | 26 704.00 | 22 443.00 | 49 147.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 182.00 | | 15 182.00 | 15 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 339.00 | 41 730.00 | 295 609.00 | 337 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 899.00 | | 169 899.00 | 169 899.00 |
BZ Autres créances | 32 624.00 | | 32 624.00 | 32 624.00 |
CF Disponibilités | 68 392.00 | | 68 392.00 | 68 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 789.00 | | 280 789.00 | 280 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 127.00 | 41 731.00 | 576 397.00 | 618 127.00 |
CU Autres participations | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 130 240.00 | 136 902.00 | | 130 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 325.00 | 54 767.00 | | 101 325.00 |
DK Provisions réglementées | 1 400.00 | 12 702.00 | | 1 400.00 |
DL TOTAL (I) | 265 965.00 | 237 372.00 | | 265 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 700.00 | 108 218.00 | | 86 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 336.00 | 52 807.00 | | 69 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 819.00 | 51 241.00 | | 70 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 573.00 | 68 036.00 | | 55 573.00 |
EA Autres dettes | 28 003.00 | 42 145.00 | | 28 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 432.00 | 322 446.00 | | 310 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 397.00 | 559 818.00 | | 576 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 818 062.00 | | 818 062.00 | 818 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 062.00 | | 818 062.00 | 818 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 054.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 470.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 302.00 | 11 112.00 | | 11 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 302.00 | 11 582.00 | | 11 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 154.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 809.00 | 469.00 | | 7 809.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 433.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 809.00 | 9 056.00 | | 7 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 494.00 | 2 526.00 | | 3 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 127.00 | 13 582.00 | | 17 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 226.00 | 767 181.00 | | 893 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 901.00 | 712 414.00 | | 791 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 325.00 | 54 767.00 | | 101 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 544.00 | | 66 078.00 | 322 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 584.00 | 261 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 283.00 | 337 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 699.00 | 26 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 169.00 | | | 77 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 407.00 | | 15 740.00 | 33 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 968.00 | | 50 338.00 | 211 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 567.00 | 22 054.00 | 42 890.00 | 62 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 973.00 | 10 944.00 | 42 890.00 | 46 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 594.00 | 11 110.00 | | 15 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 702.00 | | 11 302.00 | 12 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 702.00 | | 11 302.00 | 12 702.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 819.00 | 70 819.00 | | 70 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 377.00 | 18 377.00 | | 18 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 003.00 | 28 003.00 | | 28 003.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 182.00 | | 15 182.00 | 15 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
UX Autres créances clients | 169 899.00 | 169 899.00 | | 169 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
VB T. V. A. | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 700.00 | 21 766.00 | 64 934.00 | 86 700.00 |
VI Groupe et associés | 69 336.00 | 69 336.00 | | 69 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 518.00 | | | 21 518.00 |
VP Divers | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 119.00 | 212 397.00 | 16 722.00 | 229 119.00 |
VW T.V.A. | 36 076.00 | 36 076.00 | | 36 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 432.00 | 245 498.00 | 64 934.00 | 310 432.00 |