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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 875.00 | 1 625.00 | 2 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 615 859.00 | | 1 615 859.00 | 1 615 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 983.00 | 875.00 | 1 711 108.00 | 1 711 983.00 |
BT Marchandises | 210 014.00 | | 210 014.00 | 210 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 52 235.00 | | 52 235.00 | 52 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 170 925.00 | 13 199.00 | 1 157 726.00 | 1 170 925.00 |
CF Disponibilités | 122 624.00 | | 122 624.00 | 122 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 798.00 | 13 199.00 | 1 542 599.00 | 1 555 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 267 781.00 | 14 074.00 | 3 253 707.00 | 3 267 781.00 |
CU Autres participations | 90 330.00 | | 90 330.00 | 90 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 883 814.00 | 2 768 612.00 | | 2 883 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 981.00 | 195 201.00 | | 7 981.00 |
DL TOTAL (I) | 2 924 795.00 | 2 996 814.00 | | 2 924 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 073.00 | | | 55 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 368.00 | 29 312.00 | | 24 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 966.00 | 33 010.00 | | 17 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 550.00 | 1 540.00 | | 550.00 |
EA Autres dettes | 5 955.00 | 7 610.00 | | 5 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 912.00 | 71 473.00 | | 328 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 253 707.00 | 3 068 286.00 | | 3 253 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FG Production vendue services | 39 728.00 | | 39 728.00 | 39 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 728.00 | | 41 728.00 | 41 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -210 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 728.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 535.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 824.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 207 052.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 207 052.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 782.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 782.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 200 270.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 475.00 | 10 901.00 | | 1 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 702.00 | 410 997.00 | | 55 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 720.00 | 215 796.00 | | 47 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 981.00 | 195 201.00 | | 7 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 086.00 | | 410 897.00 | 1 531 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 230 000.00 | | 1 706 189.00 | 230 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 230 000.00 | | 1 711 983.00 | 230 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525 292.00 | | 410 897.00 | 1 525 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375.00 | 500.00 | | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375.00 | 500.00 | | 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 289.00 | 13 199.00 | 3 289.00 | 3 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 289.00 | 13 199.00 | 3 289.00 | 3 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 289.00 | 13 199.00 | 3 289.00 | 3 289.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 13 199.00 | 3 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 368.00 | 24 368.00 | | 24 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 615 859.00 | | 1 615 859.00 | 1 615 859.00 |
VB T. V. A. | 51 548.00 | 51 548.00 | | 51 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 000.00 | 21 818.00 | 88 770.00 | 225 000.00 |
VI Groupe et associés | 55 073.00 | 55 073.00 | | 55 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 094.00 | 52 235.00 | 1 615 859.00 | 1 668 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 912.00 | 125 730.00 | 88 770.00 | 328 912.00 |