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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 169.00 | 46 973.00 | 30 196.00 | 77 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 407.00 | 15 594.00 | 17 813.00 | 33 407.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 428.00 | | 15 428.00 | 15 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 544.00 | 62 567.00 | 259 978.00 | 322 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 164 719.00 | | 164 719.00 | 164 719.00 |
BZ Autres créances | 24 283.00 | | 24 283.00 | 24 283.00 |
CF Disponibilités | 98 694.00 | | 98 694.00 | 98 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 840.00 | | 299 840.00 | 299 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 385.00 | 62 567.00 | 559 818.00 | 622 385.00 |
CU Autres participations | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 136 902.00 | 58 953.00 | | 136 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 767.00 | 77 949.00 | | 54 767.00 |
DK Provisions réglementées | 12 702.00 | 15 381.00 | | 12 702.00 |
DL TOTAL (I) | 237 372.00 | 185 284.00 | | 237 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 218.00 | 7 095.00 | | 108 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 807.00 | 31 132.00 | | 52 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 241.00 | 27 192.00 | | 51 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 036.00 | 61 473.00 | | 68 036.00 |
EA Autres dettes | 42 145.00 | 7 802.00 | | 42 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 446.00 | 134 695.00 | | 322 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 818.00 | 319 978.00 | | 559 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 807.00 | | | 52 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 652.00 | | 750 652.00 | 750 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 652.00 | | 750 652.00 | 750 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 850.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 470.00 | | | 470.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 112.00 | 9 123.00 | | 11 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 582.00 | 9 123.00 | | 11 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 469.00 | | | 469.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 433.00 | 6 074.00 | | 8 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 056.00 | 6 074.00 | | 9 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 526.00 | 3 050.00 | | 2 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 582.00 | 9 531.00 | | 13 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 181.00 | 614 663.00 | | 767 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 414.00 | 536 714.00 | | 712 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 767.00 | 77 949.00 | | 54 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 525.00 | | 185 667.00 | 187 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 211 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 647.00 | 322 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 647.00 | 33 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 250.00 | | 29 920.00 | 47 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 230.00 | | 17 824.00 | 16 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 045.00 | | 137 923.00 | 124 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 895.00 | 26 850.00 | 178.00 | 35 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 747.00 | 18 226.00 | | 28 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 148.00 | 8 624.00 | 178.00 | 7 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 381.00 | 8 433.00 | 11 112.00 | 15 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 381.00 | 8 433.00 | 11 112.00 | 15 381.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 433.00 | 11 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 241.00 | 51 241.00 | | 51 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 664.00 | 29 664.00 | | 29 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 145.00 | 42 145.00 | | 42 145.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
UX Autres créances clients | 164 719.00 | | | 164 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193.00 | | | 193.00 |
VB T. V. A. | 13 013.00 | | | 13 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 218.00 | 21 518.00 | 86 700.00 | 108 218.00 |
VI Groupe et associés | 52 807.00 | 52 807.00 | | 52 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
VP Divers | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 114.00 | 201 146.00 | 16 968.00 | 218 114.00 |
VW T.V.A. | 36 615.00 | 36 615.00 | | 36 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 446.00 | 235 746.00 | 86 700.00 | 322 446.00 |